$BTC 6.26 Análisis integral del mercado de criptomonedas de todo el día

BTC precio actual cerca de 59700, caída del 2.86% en 24 horas, durante el día probó repetidamente el nivel de 59000, perdió oficialmente el nivel de 60k, el rebote no tuvo volumen en todo el proceso, solo una débil reparación técnica por sobreventa;
ETH se desempeña significativamente peor que BTC, precio actual alrededor de 1560, caída de casi 5% en 24h, SOL, XRP, DOGE y otros cayeron simultáneamente, las altcoins de pequeña capitalización generalmente cayeron entre 4% y 8%, los fondos del mercado solo se agruparon ligeramente en BTC como refugio.
El índice de miedo y codicia actual es 18, en zona de miedo extremo profundo; el total de liquidaciones en toda la red en 24 horas es de 891 millones de dólares, las liquidaciones de posiciones largas representan 800 millones, salida masiva de alcistas, sumado a las salidas netas continuas de los ETF al contado de BTC y ETH durante varios días, las acciones de MSTR cayeron un 9.44%, las instituciones reducen posiciones continuamente, los fondos incrementales del mercado están completamente agotados.
Esta ronda de caída tiene cuatro factores negativos centrales en resonancia:
Los datos de inflación PCE de EE.UU. en mayo superaron las expectativas, el PCE subyacente del 3.4% alcanzó un máximo de tres años, la probabilidad de una subida de tipos en septiembre aumentó al 48%, los bancos de inversión predicen dos subidas este año, las altas tasas de interés continúan suprimiendo los activos criptográficos sin rendimiento;
El Nasdaq cayó cuatro días consecutivos, Apple y el sector de chips de IA experimentaron salidas de fondos colectivas, la correlación entre BTC y el Nasdaq es tan alta como 0.94, el debilitamiento de las acciones estadounidenses arrastra directamente al mercado;
Grandes opciones de BTC vencen hoy de manera concentrada, los alcistas en el mercado cierran posiciones activamente para desapalancarse, se producen frecuentes 'mechas' (wicks) durante la sesión, la volatilidad se amplía significativamente;
Los funcionarios de la Reserva Federal continúan emitiendo declaraciones hawkish, dejando claro que no hay planes de recortar tipos a corto plazo, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen en niveles altos, desviando continuamente fondos de activos de riesgo.
Niveles clave de soporte y resistencia
BTC
Resistencia a corto plazo: 60200-60500, sin volumen consolidado, la tendencia bajista no cambia;
Primer soporte 59000, si se rompe efectivamente, se abrirá espacio a la baja, próximo objetivo 57500-58000;
Resistencia fuerte 61500, solo un rompimiento con volumen puede revertir la debilidad a corto plazo.
ETH
Rango de resistencia 1600-1640; soporte vital 1530, si se rompe, ver soporte final 1500, sin movimiento independiente, sigue completamente la correlación con BTC.
Dos escenarios futuros
Escenario base (75% de probabilidad): las sesiones europeas y americanas continúan débiles, probando repetidamente el soporte de 59000, si se rompe con volumen, comienza una nueva ronda de caídas, el rebote encuentra resistencia en 60500, la estructura bajista a mediano plazo se mantiene intacta;
Escenario de recuperación (25% de probabilidad): los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. caen, las acciones estadounidenses dejan de caer, BTC rebota brevemente por encima de 61000, pero solo es un rebote por sobreventa, aún existe un segundo fondo, no reúne condiciones para una reversión alcista.
Ideas operativas (solo perspectivas del mercado, no asesoramiento comercial)
Futuros: antes de consolidarse en 60500, el rebote bajo presión puede abrir cortos con tamaño ligero, reducir el apalancamiento en todo momento, no comprar en el fondo con tamaño pesado; en el nivel de 59000 no perseguir ciegamente cortos, prevenir picos que afecten las pérdidas;
Al contado: mantenerse al margen, prohibido comprar en el fondo con tamaño pesado en el lado izquierdo; solo si aparece una absorción continua con volumen por debajo de 59000, se puede abrir posiciones de base a largo plazo con tamaño mínimo en lotes, reservando la mayor parte de los fondos para una segunda caída;
Altcoins: evitar todas en esta etapa, las caídas son mucho mayores que las de las principales, la elasticidad de rebote es muy pobre, la relación riesgo-beneficio está gravemente desequilibrada.
Puntos clave a observar hoy
Comportamiento del rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años; si los rendimientos suben, la presión sobre los precios de las criptos aumenta;
Fluctuaciones intradía del Nasdaq, Apple, Nvidia y otras acciones tecnológicas clave;
Movimientos anormales de fondos por el vencimiento de opciones por la noche, alta probabilidad de grandes picos, ¡asegúrese de controlar estrictamente las posiciones en futuros!
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