Una estrategia con una tasa de acierto del 30% que promedia 2.5R o más siempre superará a una estrategia con un 50% de acierto pero que solo obtiene 1R en promedio.

El trading no se trata de la tasa de acierto. Se trata de generar ganancias. Solo los traders inexpertos juzgan el desempeño de otro trader basándose únicamente en la tasa de acierto.
Si los mercados fluctúan más del 10% cada semana y solo eres capaz de capturar el 1% de eso como ganancia, no es que no hubiera suficientes oportunidades para obtener ganancias. Es que tú o tu ventaja no fueron lo suficientemente buenos/óptimos.
Ahora, no hay nada de malo en capturar solo el 1%; al final del día, la ganancia sigue siendo ganancia y la mayoría de los traders no son rentables, así que eso ya es digno de elogio; solo que en términos de rendimiento no es óptimo. Es como ver un banco de peces nadando y lanzas tu caña de pescar y logras atrapar 5 de ellos, felicidades, lo hiciste mejor que el tipo que usaba sus manos y solo atrapó uno, y mejor que el que ni siquiera apareció, pero luego hay otro tipo con una red bien posicionada que logró atrapar 25 peces. Es el mismo mar de peces, así como es el mismo mercado, pero algunas ventajas son mejores que otras, como el tipo con la red.
Los traders más nuevos a menudo se sienten atraídos por una estrategia que parece tener una tasa de acierto más alta, que en la mayoría de los casos son las estrategias 1:1 o incluso menores, y así se obsesionan con la tasa de acierto porque necesitan una tasa alta para que funcione; desafortunadamente, esto tiene un efecto dominó negativo: esos traders con bajo RR, cuando finalmente consiguen una buena estrategia como la mía que puede producir operaciones de alto RR, luchan por mantener las operaciones... tan pronto como suben 1R no pueden quedarse quietos, están demasiado condicionados a cerrar operaciones temprano, les tomará más tiempo adaptarse porque tienen que desaprender malos hábitos. En contraste, una persona que nunca ha operado antes a menudo dominará una estrategia de alto RR como la mía porque no está agobiada por esos malos hábitos.
Ahora, usando la misma analogía, es como el tipo con la caña de pescar que mejora de una caña a una red, pero se supone que debe esperar unos 10 minutos después de soltar la red antes de recogerla, pero en el momento en que ve 5 peces entrando en la red, la recoge, perdiendo la totalidad o la mayor parte del potencial que el mar tenía para ofrecer.
Me di cuenta de este problema desde el principio y por eso principalmente apunto a tomar operaciones con 2RR o más, intento obtener lo máximo posible de una operación de manera segura. Si veo una configuración que parece que se desarrollará rápido pero solo da 1R y es de alta probabilidad, la aprovecharé ocasionalmente, pero no lo convertiré en un hábito. Si la operación parece que puede dar 10R, buscaré mantenerla para los 10R. Imagina obtener una operación de 10R cuando solo necesitas 3 para ser rentable, o conseguir una de esas cuando has estado en una racha de 5 pérdidas; simplemente hace que sea más fácil ser rentable, y no solo rentable, sino altamente rentable.
Mi estrategia DTT es capaz de eso. Ofrece un buen equilibrio entre un alto RR y una buena tasa de acierto de alrededor del 50%, pero es un espectro que varía según las condiciones del mercado, por eso no opero un solo par, busco pares favorables; cuando el mercado está subiendo o cayendo con fuerza, su tasa de acierto supera el 50% y a menudo capturo la mayor parte del movimiento. Es una estrategia rara porque está hecha a medida y no la promocionaría públicamente si no fuera buena. Cualquiera que me haya seguido por un tiempo ha visto su capacidad en vivo y cada racha de pérdidas que vino con ella fue como datos que revelaban dónde ajustar, y ahora mismo es bastante estable, de hecho más divertida con el nuevo escáner de operaciones personalizado, gracias a la IA.#BTCProbes60KKeySupportLevel