El enfoque de la caída de hoy debería ser en dos aspectos. Uno es el informe de resultados de Micron. Micron me da la sensación de que ya es como Nvidia, ambas son el techo de un mismo sector. Los datos de resultados pueden influir en las expectativas de este sector e incluso de la industria. Por lo tanto, si el informe de resultados de Micron continúa siendo bueno, entonces entonces el mercado pensará que la demanda de servidores de IA sigue en marcha, por lo que las acciones tecnológicas estadounidenses, especialmente Nvidia, AMD, Broadcom, TSMC, Samsung, SK Hynix, podrían tener oportunidades de recuperación.

La razón por la que digo que incluso si los resultados son buenos, solo habrá oportunidades, es porque aún está la expectativa de subida de tasas de la Reserva Federal amenazando al mercado. Si la caída de la segunda mitad de las acciones estadounidenses de hoy se debe a la aversión al riesgo por el informe de Micron, entonces la caída del oro, la plata, Bitcoin y el rendimiento de los bonos del Tesoro es una aversión al riesgo ante la posible subida de tasas de la Fed. (Por supuesto, las acciones estadounidenses también se han visto afectadas).

El núcleo de la aversión al riesgo debería ser el dato del PCE subyacente de mañana. El PCE subyacente es el que la Fed monitorea de cerca y es una guía importante para los ajustes de tasas. Y no hace falta decir que el mercado espera que el PCE subyacente suba. Combinado con las expectativas pesimistas de Bank of America, esto desencadenó la subida del DXY hoy y las razones de la caída de otros activos.

Por lo tanto, el enfoque actual debería ser si la Fed realmente tiene expectativas de subir tasas. Aunque Bank of America cree que subirá, desde mi punto de vista personal, al menos en el estado actual no subirá. Aunque la transmisión de los precios del petróleo será más lenta, esta debería ser la razón por la que Walsh no quiere hacer proyecciones. En esta situación, la proyección necesariamente sería que la inflación sube y la probabilidad de subida de tasas aumenta, pero después de que los precios del petróleo se recuperen, solo tomará unos meses para que la inflación pueda bajar.

Aunque no sé cómo será la subida o bajada a continuación, creo que el proceso de subida y bajada ciertamente está estrechamente relacionado con las expectativas de ajuste de tasas de la Fed y los datos de inflación.

Especialmente para Bitcoin, que ha caído por debajo de los 60,000 dólares, esta posición se parece mucho a la línea psicológica de muchos inversores. Después de romper este precio, las expectativas pesimistas de los inversores aumentarán. Muchos inversores pueden temer que luego rompa los 50,000 dólares o incluso menos. Pero desde mi punto de vista personal, siempre he creído que el precio de $BTC está relacionado con la política monetaria de la Fed y con las acciones estadounidenses.

Para mí personalmente, lo único que puedo hacer es comprar más cuanto más bajo esté. Ya he añadido algunas posiciones a 62,000 y 63,000 dólares. El resto, esperaré a ver el informe de Micron de mañana y los datos posteriores al PCE subyacente. #0成本拿2股SK海力士 $BTC ‌