Hablemos brevemente de esta noche $MU , en mi humilde opinión, lo reviso yo mismo.

Las valoraciones del mercado de opciones muestran una expectativa de volatilidad en los informes financieros del 12%+ (lo que corresponde a un cambio en la capitalización de mercado que ya supera los 150 mil millones de dólares)
Cuatro señales clave para hacer long y short:
1. Aumento de precios y volumen de ventas (ASP+bit)
2. Guía de rendimiento del próximo trimestre (la continuidad del aumento de precios en almacenamiento)
3. Contratos a largo plazo de SCA durante años (el ciclo se vuelve largo, es necesario tener argumentos concretos, no solo palabras --> lo mejor sería divulgar, como los grandes pedidos de Nvidia y Google para respaldar una alta valoración)
4. Gasto de capital (¿aumentará la producción en la línea HBM?)
Consenso aceptable: ingresos ≥342 mil millones, margen bruto ≥81.5%, EPS ≥20 dólares【No apto para definir dirección, rango de oscilación】
Por debajo de las expectativas: ingresos por debajo de 335 mil millones (el centro), margen bruto por debajo del 80.5% (refleja la resistencia de precios, las ganancias en esta ronda se deben principalmente a un aumento explosivo en ASP, DRAM subió un 58%+ mes a mes, NAND subió un 70%+),【Seguir cayendo más del 10%+】
Línea de superación de expectativas (bullish): ingresos ≥360 mil millones, margen bruto ≥82.5%, EPS ≥21.5 dólares【Entonces, al menos un 5%+ de apertura al alza】
Por supuesto, si se cumplen simultáneamente【rendimiento explosivo + guía agresiva para Q4 + detalles de SCA implementados + participación en HBM estable + control en CAPEX】, una apertura 10%+ no sería problema, después de todo, algunas instituciones agresivas ya han elevado su objetivo de precio cercano a 1600 dólares...
Resultados diferentes también afectarán al mercado A-share, ya que prueban la fe en AI=3=
Por ejemplo, mi posición más antigua y con mayor peso, Yake Technology, ya ha alcanzado ATH tras ATH, unos días con un aumento de 10CM+ y hoy la resonancia en las acciones coreanas en almacenamiento, quizás también sea una inferencia.
(Jajaja... después de todo, la subsidiaria UP Chemical de Yake es un proveedor clave de HBM/DRAM/NAND de Micron y la única empresa en A-shares que entra en las cadenas de suministro de Micron, Samsung y SK Hynix).
Y también, influye en el almacenamiento y la encapsulación, como Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics
Módulos de almacenamiento: Jiangbolong, Baiwei Storage
Distribución de almacenamiento: Shannon Core Innovation
(Y antes, la preocupación de Lanqi era la caída en la producción de módulos de almacenamiento para servidores, solo observando las entregas de DRAM, sin aprovechar la subida de precios de los chips).
De hecho, hoy en A-shares, el almacenamiento y la encapsulación ya reflejan en parte los resultados de MU (quizás)
Y, en cuanto a mí, casi nunca he comprado en caídas en A-shares, solo añado en la parte derecha.
Abre tu imaginación, disfruta plenamente de la volatilidad.
Es necesario apostar fuerte en la pendiente de crecimiento.
Mantengo mi propia opinión.
Este año, es un mercado alcista en A-shares.