Hablemos brevemente de esta noche $MU , en mi humilde opinión, lo reviso yo mismo.

Las valoraciones del mercado de opciones muestran que se espera una volatilidad del informe financiero del 12% + (lo que corresponde a un cambio en la capitalización de mercado que ya supera los 150 mil millones de dólares)
Cuatro señales clave para hacer long o short:
1. Aumento de precios y volumen de ventas (ASP + bit)
2. Guía de rendimiento del próximo trimestre (la continuidad del aumento de precios en almacenamiento)
3. Contratos a largo plazo de SCA durante años (el ciclo se vuelve largo, hay que tener argumentos concretos, no solo palabras --> lo mejor sería divulgar, como los grandes pedidos de Nvidia y Google para respaldar una valoración alta)
4. Gasto de capital (¿aumentará la producción en la línea HBM?)
Consenso aceptable: ingresos ≥ 34.2 mil millones, margen bruto ≥ 81.5%, EPS ≥ 20 dólares 【No apto para definir dirección, en rango de oscilación】
Por debajo de las expectativas: ingresos por debajo de 33.5 mil millones (el centro), margen bruto por debajo del 80.5% (refleja resistencia de precios, las ganancias en esta ronda se deben principalmente a un aumento explosivo en ASP, con un incremento del 58%+ en DRAM mes a mes, y un 70%+ en NAND)【Seguir cayendo más del 10%+】
Línea de superación de expectativas (long): ingresos ≥ 36 mil millones, margen bruto ≥ 82.5%, EPS ≥ 21.5 dólares 【Entonces, al menos un 5%+ de apertura al alza】
Por supuesto, si se cumplen simultáneamente 【rendimiento explosivo + guía agresiva para Q4 + detalles de SCA implementados + cuota de HBM estable + control en CAPEX】, una apertura de 10% no sería problema, después de todo, algunas instituciones agresivas ya han elevado el objetivo de precio cercano a 1600 dólares...
Resultados diferentes también afectarán a las acciones en A-shares, ya que prueban la fe en AI=3=
Por ejemplo, mi posición más antigua y con mayor peso, Yake Technology, ya ha alcanzado máximos históricos tras máximos históricos, y en unos días, el aumento de 10CM+ hoy en las acciones coreanas de almacenamiento puede ser una inferencia inversa.
(Jajaja... después de todo, la subsidiaria de Yake, UP Chemical, es un proveedor clave de HBM/DRAM/NAND de Micron y la única en A-shares que entra en las cadenas de suministro de Micron, Samsung y SK Hynix).
También influye en el almacenamiento y la encapsulación, como Shen Technology, Taiji Industrial, Tongfu Microelectronics.
Módulos de almacenamiento: Jiangbolong, Baiwei Storage
Distribución de almacenamiento: Shannon Core Innovation
(Y antes, la preocupación de Lanqi era que la producción de memorias para servidores disminuyera, solo observando las entregas de DRAM, sin aprovechar la subida de precios de los chips).
De hecho, hoy en A-shares, almacenamiento y encapsulación ya reflejan indirectamente los resultados de MU (quizá).
Y, en cuanto a mí, casi nunca he comprado en caídas en A-shares, solo he añadido en la parte derecha.
Abre tu imaginación, disfruta plenamente de la volatilidad.
Apuesta fuerte en la pendiente de crecimiento.
Si crees, hay.