Hace 20 minutos establecí el stop loss de RESOLV en 0.0175, ahora veo que fue perforado en 0.0206. Si en esta caída 0.0183 no aguanta, el próximo gap de liquidez está en 0.015.

No te apresures a comprar a lo loco. La noche pasada, las minutas de la reunión de la Reserva Federal dijeron claramente que "bajar las tasas requiere más confianza", y antes del informe de empleo, el último CPI se publicará el próximo miércoles. ¿Y qué está esperando la Fed? Está esperando que la inflación de servicios core cambie de dirección y se sincronice con los precios de los bienes. Pero en las últimas 4 semanas, los commodities (petróleo + cobre) han rebotado entre un 6% y un 8%, lo que indica que la inflación podría repetirse.
Mis datos de backtesting muestran que: si el CPI supera las expectativas en 0.1%, la volatilidad del S&P 500 ese día sube un 15%, y la correlación móvil de 20 días entre BTC y el S&P 500 ahora es 0.68, cerca del máximo del año.
RESOLV, como token del sector de IA, esencialmente es un beta del mercado + alfa del sector. Ahora el alfa es cero: volumen de 24h de 112 millones de dólares, pero el precio ha caído un 20%, lo que indica una venta muy activa. La divergencia entre volumen y precio no engaña.
Si el próximo miércoles el CPI supera las expectativas, las acciones estadounidenses caerán primero, y luego BTC seguirá, acelerando la desleveraging de RESOLV.
El modelo de exposición al riesgo recomienda: mantener en corto y esperar; si realmente quieres entrar, tras confirmar la caída por debajo de 0.0183, coloca órdenes en el rango de 0.015-0.016, con stop loss en 0.014, y toma ganancias en dos niveles: 0.022 y 0.025. La posición no debe superar el 3% del total de fondos.
No te fijes solo en la gráfica. Después del informe de empleo, el mercado está revalorando el momento de la bajada de tasas. El sector de IA es el más sensible a la preferencia por riesgo. Cuando el dólar se fortaleció esos días, las transferencias grandes en la cadena de RESOLV disminuyeron un 40%. En este entorno, se trata de quién puede aguantar hasta el final, no de quién corre más rápido.
La noche antes del CPI el miércoles, cerraré las posiciones apalancadas y apostaré contigo: tras apostar en corto al informe de empleo y las minutas, el CPI podría ser la última carta de manipulación en contra. ¿Apuestas o no?