Estoy aturdido. Acabo de ver la noticia sobre el estrecho de Ormuz, y mi cabeza dio un vuelco.

Antes todavía pensaba que esta comedia en Oriente Medio era solo ruido, $BTC sin moverse, haciendo pequeñas ganancias en corto durante el día, pero por la noche una sola vela, la diferencia de precio en la posición corta casi me atraviesa.

Esos segundos mi corazón realmente se detuvo.

Yo, que hago trading a corto plazo, lo que más temo son estos eventos geopolíticos imprevistos. Los indicadores están en rango de consolidación, la sensación del mercado te dice que debes vender en corto, pero las noticias te despiertan de golpe.

En ese momento, viendo que las pérdidas flotantes en la posición se volvieron positivas, mi primera reacción no fue cortar pérdidas, sino quedarme paralizado—otra vez atrapado por las noticias.

Luego, al calmarme, pensé que este tipo de “anuncios de cierre y negaciones por todas partes” ya se ha visto varias veces en los últimos años. ¿Cuándo fue la última vez que realmente bloquearon el estrecho?

Nunca. Pero el guion siempre es el mismo: primero sube el petróleo, primero entra el pánico, primero explotan algunos contratos, y luego esperan a que las autoridades desmientan, y el precio vuelve lentamente.

La próxima vez que ocurra un evento repentino así, la primera reacción no debe ser mirar la posición, sino revisar el mapa de liquidaciones. La dirección en la que se insertan las velas suele ser la más líquida, seguir las órdenes de liquidación es mucho más estable que seguir las emociones.

¿Les han tocado hoy en esta ola?

Hablando de eso, justo acabo de recibir la noticia de que el "Cierre del conflicto en Ormuz", y que las negociaciones en Suiza comienzan hoy. Esta vez, Irán ha vinculado la “violación del memorando” con las operaciones militares de Israel en Líbano, en realidad presionando antes de las negociaciones.

Esta estrategia de “mostrar dureza primero y negociar después” tiene un impacto directo en el mercado de criptomonedas: en el corto plazo, los impulsos emocionales elevarán los activos relacionados con el petróleo y el sentimiento de refugio, pero mientras la ventana de negociación no se cierre por completo, activos de riesgo como $BTC no entrarán en pánico real de fuga.

La verdadera incertidumbre está en el resultado de las negociaciones en Suiza—si fracasan, y el problema del estrecho escala de palabras a un bloqueo real, la expectativa de contracción de liquidez presionará directamente a todos los activos criptográficos, y el mercado de contratos enfrentará otra ola de doble golpe de compra y venta.