¡Este hermano mayor es demasiado agresivo❗️

El 70% de su patrimonio en fondos ha apostado TODO en las acciones de SK Hynix, y ahora no puede dormir por las noches, ¡se considera un jugador que apuesta todo en las apuestas!
Realmente ha alcanzado el nivel de coherencia entre conocimiento y acción de los inversores minoristas, “comprar en el momento en que la gente está en euforia”.
Claramente sabe que los semiconductores son un producto de ciclo fuerte, tener el 70% en una sola acción es una concentración extremadamente peligrosa, racionalmente debería diversificar para reducir riesgos, pero cuatro lógicas duras lo mantienen atado, no puede vender:
1、El HBM de gama alta de HBM lidera con una brecha completa.
El HBM3E de SK Hynix supera a Samsung y Micron en gran medida, además es la primera empresa en entregar muestras de 12 capas de HBM4E a la nueva tarjeta de Nvidia Rubin;
En contraste, Samsung todavía lucha en el pantano de la tasa de rendimiento de HBM, en los próximos años, la mayoría de los pedidos de HBM de gama alta de Nvidia estarán en sus manos, disfrutando de los beneficios del poder de cálculo de IA.
2、Valoración extremadamente baja, simplemente “una zona de valoraciones de IA subvalorada en el mercado de Corea”.
El beneficio operativo trimestral creció un 60% respecto al trimestre anterior, en el segundo trimestre, los analistas coreanos estimaron que las ganancias netas alcanzaron 61 billones de wones, y la relación precio-beneficio prospectiva era solo 8 veces, en el sector de IA casi no hay otra acción tan infravalorada y con alta prosperidad.
3、La salida a bolsa de ADR en Nasdaq en agosto es un catalizador decisivo.
Muchos fondos públicos estadounidenses y ETFs tecnológicos de primer nivel (como SOXX) no pueden comprar acciones coreanas por cumplimiento, pero después de que los ADR se cotizan, llegará una gran entrada de fondos pasivos, y en el futuro también se lanzarán opciones, la liquidez cambiará directamente, y el espacio para la recuperación de la valoración será enorme.
4、La demanda de DRAM normal está a punto de experimentar una segunda curva de aumento de precios por escasez.
Los gigantes del almacenamiento en todo el mundo han reducido los presupuestos para ampliar la producción de DRAM normal, invirtiendo mucho en líneas de producción de HBM, la inversión en memoria convencional en la segunda mitad del año ya está decidida, y la oferta y demanda de memoria tradicional cambiarán. SK Hynix, sin depender del negocio de IA, puede ganar mucho solo con el aumento de precios de la DRAM tradicional.
Pero surge la pregunta: ¿realmente es confiable apostar el 70% en una sola acción de ciclo?
Algunos dicen que esto es una monetización del conocimiento, mantener acciones de IA que multiplican por diez; otros dicen que es una apuesta extrema, que si la expansión de HBM resulta en exceso o si la cotización en Corea no cumple con las expectativas, ¡la retirada será una caída del 50%!
Creo que su análisis sobre SK Hynix es muy correcto, el problema está en que el momento y el precio de compra no son adecuados. Compró en un nivel alto, en un momento de euforia, incluso las mejores acciones pueden caer y volver a su valoración.
¿Creen que esta persona es un cazador de las mejores oportunidades del mercado, o un jugador que apuesta todo en la cabeza? ¿Podrá SK Hynix salir de una gran tendencia en el futuro?
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