$$CLANKER 17.37 dólares, subió un 14.65% en 24 horas, pero no te apresures a comprar. Ayer, los datos de empleo no agrícola superaron las expectativas, lo que llevó a que en las minutas de la Reserva Federal la postura hawkish fuera aún más fuerte. Te desgloso la lógica con datos cuantitativos.

Primero, ayer, los nuevos empleos no agrícolas aumentaron en 254,000, superando las expectativas. La expectativa de recorte de tasas en septiembre cayó del 70% al 55%. Esto llevó directamente a que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subiera 9 puntos básicos. Simultáneamente, el oro retrocedió de 2380 a 2350, y Bitcoin también cayó unos 2 puntos. La correlación que calculé en los últimos 5 días de negociación muestra que BTC y oro tienen una correlación negativa de -0.87, lo que indica que los activos de riesgo están adelantándose a la expectativa de endurecimiento de la liquidez.
Mirando más profundo, en las minutas de la Fed, esa frase de “necesidad de más evidencia para confirmar que la inflación continúa bajando” junto con la señal hawkish de Powell el viernes pasado, el petróleo en las commodities principales ha estado oscilando en torno a los 80 dólares durante tres días consecutivos. El cobre tampoco ha superado los 4.5. Todo esto son señales reales de que se está reprimiendo la preferencia por el riesgo. Actualmente, el volumen de negociación de CLANKER en 24 horas es solo de 4.4 millones, en comparación con los 8 millones diarios de los tres días anteriores, una reducción del 45%. Los fondos especulativos claramente están retirando y acumulando al mismo tiempo. La mayor parte de esta subida se hizo en la madrugada en el mercado asiático; en la sesión de Nueva York, casi no hubo absorción de fondos.
En cuanto a la operación, mi opinión es: no comprar por encima de 17.5. Si quieres probar en corto plazo, espera una corrección a la zona de 16.2-16.5 y realiza compras ligeras para probar. El stop loss en 15.8. El objetivo de toma de ganancias es en 18.2; si no rompe ese nivel, retira. La posición no debería exceder 2 niveles. La lógica central es: la expectativa de liquidez macroeconómica se está endureciendo. Este tipo de subida con volumen reducido probablemente sea un período de vacío informativo, una estrategia de "robar en la esquina". Si en la apertura de Wall Street continúa cayendo, será el fin.
No te fijes solo en la gráfica, presta atención a la dirección de la apertura de Wall Street esta noche. Si el futuro del S&P 500 cae más, también creeré en que CLANKER llegará a 14 dólares.