$RE Esta ola no es una simple subida, el interés abierto aumentó un 481.6% en un día, pero la tasa de financiamiento aún está en -1.926%.

El precio en 24 horas subió de 0.3663 a un máximo de 0.8272, un aumento del 83.66%, con un volumen de negociación de 708 millones de dólares.
El precio actual es 0.753, ya por encima de la banda superior de Bollinger en 0.7316, RSI en 78.8, el valor J de KDJ alcanzó 102.4, y el mercado muestra signos claros de sobrecalentamiento.
Lo verdaderamente anómalo es la estructura de posiciones.
El interés abierto ahora solo es de 17.78 millones de dólares, pero en 24 horas se disparó un 481.6%, y en una hora sigue aumentando un 24.1%.
Esto indica que no son solo ganancias de posiciones antiguas, sino que nuevas posiciones están entrando en masa, cuanto más se sube el precio, más personas apalancadas en el mercado.
Lo aún más extraño es la tasa.
La tasa de financiamiento es -1.9263%, pagando en posiciones cortas durante 6 períodos consecutivos, y el contrato se está negociando con un descuento del 3.6587% respecto al spot.
Los cortos están pagando para mantener sus posiciones, pero el mercado sigue empujando hacia arriba, lo que es un típico esquema de short squeeze.
La relación entre largos y cortos es 0.83, solo el 45% de las cuentas normales están en largo, indicando que la mayoría no está siguiendo la tendencia alcista de manera unánime.
Pero la proporción de compras y ventas activas es 1.04, OBV muestra entrada de flujo, las cuentas en la parte superior tienen una relación largo/corto de 1.02, y el capital no está completamente en manos de los cortos.
La clave de esta estructura no está en cuánto ha subido, sino en cuánto están dispuestos a pagar los cortos para seguir manteniendo sus posiciones.
Si una tasa negativa no puede contener el precio, la próxima ola de volatilidad generalmente será más fea.
$RE #Anomalías en los contratos
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