La cadena de dispositivos de IA pasa de la "correlación con CapEx" a la fase de "verificación de revisión continua de WFE"; pero cuando las acciones de los dispositivos están en niveles altos, no se deben seguir comprando lógicamente, sino esperar la confirmación del volumen y el precio o una corrección, y seguir de cerca si la revisión al alza de las previsiones de WFE se convierte en pedidos, cartera, margen bruto y flujo de caja libre.

El crecimiento de ingresos de las empresas modelo debe observarse junto con el consumo de efectivo, el margen bruto después de inferencias, las renovaciones empresariales, el uso de API y CapEx de Hyperscaler; si el crecimiento de ingresos depende de un gasto elevado y sostenido, se debe activar una advertencia de riesgo de ROI de CapEx.
Cuando los proveedores chinos de DRAM ingresan en la lista de evaluación de clientes internacionales, se debe distinguir entre consulta de precios, envío de muestras, certificación y compras en producción en masa; el impacto en los dispositivos DRAM es limitado, la certificación DDR5 de servidores Hyperscaler tiene un impacto moderado, y solo la certificación HBM de aceleradores de IA puede sacudir la línea principal de HBM.