Noticias de Mars Finance, la plataforma de datos del mercado Deribit muestra que, a medida que Bitcoin continúa cayendo en junio, el mercado de opciones que expiran este mes presenta un desequilibrio significativo, con aproximadamente 8.6 mil millones de dólares en valor nominal de opciones BTC fuera del dinero (OTM), enfrentando el riesgo de expiración a cero. Los datos indican que, de aproximadamente 10.6 mil millones de dólares en contratos de opciones sin cerrar que expiran el 26 de junio, solo alrededor del 20% están en el dinero (ITM), mientras que el 80% restante actualmente está en pérdida. Los análisis señalan que este desequilibrio estructural podría desencadenar ajustes concentrados de cobertura por parte de los creadores de mercado y los operadores antes de la expiración, lo que podría amplificar la volatilidad a corto plazo del mercado. El precio de máxima pérdida (Max Pain) actual del mercado se sitúa en aproximadamente 74,000 dólares, aproximadamente un 14% por encima del precio actual de Bitcoin de unos 65,000 dólares. En teoría, este nivel de precio implica que la mayoría de los contratos de opciones expirarán a cero, por lo que en las etapas cercanas a la expiración podría ejercer una presión alcista sobre el precio, aunque la efectividad de este mecanismo en el mercado de criptomonedas aún es objeto de debate. Además, la estructura de opciones de compra y venta es relativamente equilibrada, con una relación Put/Call de aproximadamente 0.87, lo que indica una mayor divergencia en el sentimiento del mercado. Alrededor de 450 millones de dólares en posiciones están concentradas en opciones de venta (put) de 60,000 dólares, mientras que las opciones de compra (call) de 80,000 dólares también forman una resistencia clave de aproximadamente 406 millones de dólares. Los analistas creen que, a medida que se acerca la expiración trimestral, los ajustes concentrados en la ejecución y cobertura podrían convertirse en un factor importante que impulse la volatilidad a corto plazo del precio, y Bitcoin podría enfrentar una ventana de decisiones de dirección más intensa.

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Datos: La corrección de Bitcoin en junio provocó que 8.6 mil millones de dólares en opciones se volvieran fuera del dinero, y el 80% de las posiciones cerca de vencimiento expiraron o amplificaron la volatilidad

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