Esta semana llega el calendario de informes financieros de EE. UU.~

Esta semana no es la tradicional "Semana de grandes informes financieros", solo hay dos empresas que merecen atención: Accenture y Jabil
Pero lo realmente importante esta semana no son los informes financieros, sino que el mercado escuchó por primera vez cómo Kevin Warsh define: IA, recortes de tasas y la economía estadounidense. La decisión sobre las tasas casi no tiene suspense, simplemente subir o no subir
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1. Actitud de recorte de tasas
El mercado en general cree que Warsh apoya más los recortes de tasas que Powell, especialmente en un momento en que EE. UU. e Irán acaban de anunciar un alto el fuego, su actitud será clave para si cumple con las expectativas del mercado. Si es así, este año podrían haber varias reducciones de tasas, y el ánimo de inversión en acciones tecnológicas y criptomonedas se verá impulsado.
2. Opiniones sobre IA
Warsh ha mencionado varias veces en el pasado: "La IA será una fuerza deflacionaria importante, aumentará la productividad y fortalecerá la competitividad de EE. UU."
Por ello, el mercado le ha etiquetado como "optimista sobre la IA"
Desde una perspectiva macroeconómica, si la IA mejora significativamente la productividad, puede convertirse en una fuerza deflacionaria — ya que la fuerza laboral produce más y la eficiencia del capital es mayor, el crecimiento económico no necesariamente irá acompañado de una presión inflacionaria equivalente
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3. Validación de IA en Accenture y Jabil
Accenture: Como empresa de consultoría, se ha orientado a ayudar a las empresas a implementar IA. El mercado la ve como una ventana de observación para las aplicaciones de IA en las empresas. Lo que realmente determinará si la IA puede expandirse es si las empresas están dispuestas a gastar dinero en ello. Si la llamada de resultados revela un aumento en pedidos de IA y presupuestos optimistas, indicará que el gasto en IA se está difundiendo en las aplicaciones.
Jabil: Participante importante en la cadena de suministro de servidores de IA. Observar su demanda de servidores puede ayudar a juzgar la tendencia del ciclo de gasto en capital de IA. Si la demanda es fuerte, la confianza en la inversión en infraestructura de IA seguirá siendo sólida.
Después de los informes de esta semana, ampliaré los detalles.
Eso es todo.