#我的Gate交易时刻

El caballero oculta sus habilidades en su interior, espera el momento para actuar--Mi revisión reciente de operaciones en EE. UU.

¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se está cayendo! Esta fue la mayor sensación que tuve esta mañana al levantarme, la gran caída en las acciones estadounidenses anoche hizo que mis activos en la cuenta se redujeran en más del 10%, aunque en el mercado de contratos no fue una gran pérdida, para la cuenta de contado fue, por decirlo de alguna manera, “muy doloroso”, ya que los fondos utilizados en la cuenta de contado son bastante grandes. Hasta hoy, lentamente me recuperé de la emoción de la frustración y pensé que era hora de hacer una revisión de mis operaciones recientes:

Uno, resumen de operaciones recientes

En artículos anteriores mencioné que ahora siento que “ya soy mayor, no puedo quedarme despierto toda la noche”, por lo que no puedo participar en el bullicioso trading intradía T+0 en EE. UU., sino que más bien combino análisis técnico, colocando órdenes limitadas en niveles de soporte y resistencia con anticipación, y mantengo posiciones a mediano y largo plazo, sin vender hasta alcanzar el precio objetivo (pueden considerarlo, no se queden despiertos toda la noche, después de todo, dañar la salud por dinero no se puede recuperar). Debido a la alta volatilidad en EE. UU., mi estrategia es mantener en contado, sin apalancamiento, ganando solo lo que puedo tolerar en riesgo. Siguiendo esta idea, el martes pasado compré en Gate cuatro acciones: Nvidia, Microsoft, Micron y Marvell, en ese momento las acciones tecnológicas aún estaban en fuerte subida, el mercado ya estaba en modo FOMO, y temía que si dudaba un poco, no podría comprar a buen precio, así que por impulso compré en niveles altos sin hacer análisis técnico, colocando órdenes en puntos clave para que se ejecutaran, lo cual también contribuyó a que mis pérdidas se ampliaran.

Además, debido a que el mercado sonaba en alza, confiaba en que el sector tecnológico no tendría una gran corrección, y para no perder las fichas, no puse stop-loss, lo que fue otra causa de mis pérdidas.

Dos, revisión de posiciones

Posición total: 50%, invertí el 50% en acciones en EE. UU., el otro 50% sigue en cripto, esperando que Bitcoin caiga para comprar en el fondo (esto me desvió 😀).

Distribución de posiciones:

Nvidia

Precio de coste: 214

Porcentaje de la posición: 30%

Precio actual: 200

Pérdida: -5%

Micron

Precio de compra: 1015

Porcentaje de la posición: 20%

Precio actual: 891

Pérdida: -12%

Microsoft

Precio de coste: 441

Porcentaje de la posición: 30%

Precio actual: 397

Pérdida: -10%

Marvell

Precio de compra: 281

Porcentaje de la posición: 20%

Precio actual: 251.6

Pérdida: -12%

Tres, lecciones aprendidas

Tras un día de “dolor y reflexión”, resumí las lecciones de esta semana:

1. No poner stop-loss en las operaciones: la gestión de riesgos siempre es lo primero, en cripto he pasado por muchas “palizas”, esto ya está muy interiorizado, pero en el mercado de acciones, siempre pensé que “no puedo perder mucho aunque caiga”, “no perder fichas en un gran mercado alcista”, y cuando me relajo, olvido esto, y solo cuando la cuenta retrocede un 10% entiendo que “el anhelo es un dolor que respira” 😂.

2. Perder la calma ante el FOMO y tener una posición demasiado grande: además de la gestión de riesgos, controlar el tamaño de la posición es fundamental. Frente a un mercado en euforia, mi subconsciente de pérdidas pequeñas en contado me llevó a apostar todo en una sola jugada, usando el 50% de la posición, y esta operación fue fatal.

3. Comprar acciones sin investigación detallada: en un mercado alcista, tengo la ilusión de “comprar y ganar”, sin investigar bien, decidí comprar. Mi posición en Marvell solo fue porque vi en una noticia que Huang Renxun lo mencionó, hice una búsqueda rápida y decidí comprar, todo el proceso fue más apresurado que apostar en una copia de altcoins...

4. Tener una cartera demasiado concentrada: en la inversión en acciones, generalmente se recomienda diversificar para reducir riesgos. En esta ocasión, toda mi posición estaba concentrada en acciones de IA sobrevaloradas, sin ninguna asignación en sectores defensivos como finanzas o salud, lo que hizo que cuando el Nasdaq colapsó, mi cartera “pisó la mina” y sufrió mucho.

5. No usar apalancamiento: esta fue la única experiencia que puedo resumir de esta operación. Dado que las acciones en EE. UU. tienen movimientos muy amplios, si hubiera usado apalancamiento, incluso solo 1x, las consecuencias serían inimaginables, probablemente no solo “llorar en el baño”.

Cuatro, perspectivas y plan de operaciones para la próxima semana

Finalmente, una vista a la próxima semana: la caída de anoche fue principalmente por el CPI que alcanzó un máximo en el año, elevando las expectativas de subida de tasas, y por los resultados por debajo de lo esperado de algunas empresas de IA, pero los fundamentos de la tendencia alcista en IA—el rápido desarrollo que impulsa la demanda de potencia de cálculo, chips, almacenamiento—no han cambiado. Por eso, creo que la tendencia alcista en acciones de IA aún no termina, y que aún queda un día de negociación, y que esta noche, tras una corrección, puede haber una buena recuperación. Los que tienen posiciones pesadas, aprovechen esta oportunidad de “escapar con vida”.

Mi plan de operación es:

1. Poner stop-loss: dado que las pérdidas ya son considerables, seguir con un stop del 6%-8% ya no tiene sentido, y tras una corrección, vender en estos niveles puede ser seguir comprando en alza, así que usaré una estrategia especial: detener pérdidas si la pérdida total alcanza el 25%, y en base a esto, calcular los niveles de stop para cada acción en función del porcentaje de la cartera. Esto deja espacio para una mayor corrección y evita que el mercado tenga eventos imprevistos que puedan causar pérdidas profundas.

2. Reducir posiciones en rebotes: mi cartera ya está “sobrepeso”, casi en modo “ir a por todas” 😂. Si hay rebotes, planeo reducir la posición total a aproximadamente un 30%, principalmente vendiendo Marvell y reduciendo Microsoft.

3. Asignar algo de dinero a sectores defensivos (como ETF de salud XLV, ETF de finanzas XLF) para cubrir la volatilidad de las acciones tecnológicas.

¿Creen que mi revisión (chequeo) fue adecuada? ¿Profunda? ¿Cómo están sus heridas esta semana? Comenten en la sección, hagamos una revisión conjunta, ¡que todos puedan volver a la cima y hacerse ricos la próxima semana! Para terminar, una frase: ante el mercado, lo primero no es la avaricia, sino tener respeto, como dice el proverbio “El caballero oculta sus habilidades en su interior, espera el momento para actuar”.