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Perspectiva del mercado de acciones de Nvidia hoy

Durante la negociación previa al mercado de hoy, las acciones de Nvidia (NVDA) mostraron una mayor volatilidad, hasta el momento actual (hora de Beijing 17:20), la caída previa al mercado se ha reducido a -0.52%, cotizando a 204.0378 dólares. Anteriormente, debido a que los datos de empleo no agrícola de EE. UU. de mayo superaron las expectativas, se generó preocupación en el mercado sobre un posible aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal, lo que provocó una caída colectiva en las acciones tecnológicas de EE. UU. el pasado viernes, con Nvidia cayendo un 6.20% en un solo día, cerrando en 205.10 dólares. La actitud en la negociación previa al mercado de hoy se ha calmado, pero en general, el mercado sigue siendo cauteloso respecto a las acciones tecnológicas.

‌Análisis de indicadores técnicos‌

‌Tendencias y medias móviles‌:

El precio de la acción ha caído por debajo de la media móvil de 50 días (aproximadamente 210 dólares) y de 200 días (aproximadamente 220 dólares), indicando una tendencia a corto plazo debilitada;

Si el cierre de hoy no logra recuperar la media móvil de 50 días, es posible que continúe bajando hasta encontrar soporte en la media móvil de 200 días.

‌Indicadores de impulso‌:

‌El RSI cae a 35‌: cerca de la zona de sobreventa (por debajo de 30), acumulando demanda de rebote a corto plazo;

‌El histograma MACD se expande‌: la línea rápida (DIF) cruza por debajo de la línea lenta (DEA), el histograma en verde crece, dominando la fuerza bajista.

‌Flujo de fondos‌:

El volumen de negociación de ayer se amplió notablemente a 220 millones de acciones, indicando una fuga de capitales por pánico;

El volumen en la negociación previa al mercado es bajo, predominando una actitud de espera en el mercado.

‌Niveles clave de soporte y resistencia‌

‌Soportes‌:

‌200 dólares‌: nivel psicológico + zona de acumulación histórica, si se rompe puede desencadenar ventas técnicas;

‌194 dólares‌: mínimo de mayo, línea defensiva principal de los toros.

‌Resistencias‌:

‌210 dólares‌: nivel de la media móvil de 50 días, si se supera requiere un aumento de volumen a más de 1.5 veces el volumen promedio diario;

‌220 dólares‌: nivel de la media móvil de 200 días, una ruptura aliviará la presión bajista a corto plazo.

‌Perspectivas futuras‌

‌Corto plazo (1-2 semanas)‌:

Se espera que el precio oscile entre 200 y 220 dólares, con atención a dos catalizadores principales:

‌Reunión de la Reserva Federal‌: si en la reunión de junio se envía una señal de reducción de tasas, aliviará la presión sobre las valoraciones de las acciones tecnológicas;

‌Recuperación del sentimiento en el sector de IA‌: si los líderes del sector (como Nvidia y Microsoft) estabilizan y rebotan, podrían impulsar la recuperación del sector.

‌Mediano a largo plazo (3-6 meses)‌:

Lógica fundamental principal:

✅ ‌Demanda de IA continúa fuerte‌: los ingresos de centros de datos aumentaron un 92% interanual hasta 75 mil millones de dólares, impulsados principalmente por la demanda de IA;

✅ ‌Barreras tecnológicas altas‌: lanzamiento de los sistemas de chips Blackwell y Rubin, consolidando la posición dominante en capacidad de cálculo de IA;

⚠️ ‌Presión en la valoración‌: el ratio P/E actual (TTM) es de aproximadamente 31 veces, por encima del promedio de la industria (25 veces), requiriendo un rendimiento superior a las expectativas para sostenerse.

‌Recomendaciones de operación‌:

‌Operadores a corto plazo‌:

Posiciones ligeras por debajo de 200 dólares para probar compras, con stop-loss en 198 dólares (salida si rompe el mínimo anterior);

Tras la ruptura de 210 dólares, aumentar posiciones, con objetivo en 220-230 dólares (cierre de ganancias en la zona de máximos anteriores).

‌Inversores a largo plazo‌:

El valor actual sigue siendo atractivo, se puede construir una posición en varias etapas, usando la estrategia de “pirámide de acumulación”: distribuyendo en tres niveles: 205/195/185 dólares;

Prestar atención al potencial de crecimiento de dividendos, con un costo anual de dividendos de aproximadamente 2.2 mil millones de dólares, representando el 2.7% de las ventas.