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Vista previa semanal de acciones en EE.UU.
Esta caída es una corrección para tomar ganancias, no un cambio hacia un mercado bajista.
Los datos históricos hablan más directamente: en los últimos 12 meses después de las diez caídas de un solo día en el S&P, hay una probabilidad del 90% de un fuerte rally, con retornos excesivos en doble dígito. Los puntos extremos de venta por pánico suelen ser mejores oportunidades de entrada en los próximos 12 meses.
El ritmo de las próximas semanas necesita ser pensado cuidadosamente.

Lunes: Primera caída, luego forma de V. La apertura del lunes probablemente tendrá una inercia adicional a la baja del 1-1.5%. Esto no es una noticia negativa nueva; es la liquidación mecánica de márgenes en curso. Pero esto también es una oportunidad. Los datos históricos muestran que después de que el VIX sube más del 20% en un solo día, hay un 95% de probabilidad de un rebote técnico en los próximos dos días de negociación. Así que después de la caída del lunes, es muy probable un rebote en forma de V. La clave es no lanzarse en el primer momento de la apertura del lunes para comprar la caída, esperar a que la caída se estabilice antes de buscar señales.
Martes: Durante el rebote, limpiar acciones de baja capitalización y alto riesgo.
Si ocurre un rebote el lunes y martes, es una ventana para reducir posiciones, no para aumentar. Las acciones de baja capitalización y alto riesgo, las acciones puramente de narrativa y los objetivos previamente inflados por traders de hype deben venderse durante el rebote. Si no has cortado pérdidas durante el rebote la próxima semana, deberías considerarlo seriamente. En un entorno de liquidez ajustada, las acciones de baja capitalización y alto riesgo son las primeras en ser abandonadas.
Miércoles: La inflación (CPI) es el mayor punto de riesgo.
El próximo miércoles se publicarán los datos de inflación de mayo, que es el evento individual más peligroso que se avecina. Si el CPI supera las expectativas, se reforzará aún más la expectativa de aumentos de tasas, y el rendimiento del Tesoro a 10 años de EE.UU. podría volver a subir, provocando una segunda ronda de caídas en el mercado. Así que después de reducir posiciones en el rebote del martes, mantén suficientes fondos en efectivo antes de que se publiquen los datos del CPI. No apuestes a los datos del CPI; espera a que salgan los resultados.❤️❤️❤️
Viernes: IPO de SpaceX, el día del efecto de sifón de liquidez más fuerte. El 12 de junio, SpaceX saldrá a bolsa oficialmente a 135 dólares por acción. En ese día, la liquidez del mercado se drenará en gran medida, poniendo presión sobre las acciones tecnológicas y semiconductores. No persigas acciones a precios altos en ese día.
17 de junio: El primer discurso del nuevo presidente de la Fed. Warsh hablará con los medios después de la reunión de la FOMC por primera vez. El mercado lo percibe como hawkish, y el gráfico de puntos (dot plot) podría ajustarse al alza para reflejar expectativas de aumento de tasas. Este es el último evento de riesgo importante en junio. Sin embargo, Wall Street está usando la caída para presionar a la Fed a evitar aumentos de tasas imprudentes o comentarios hawkish, por lo que se supone que Warsh sonará dovish en la reunión.
Otro punto clave a observar la próxima semana: ¿Están cayendo todos los sectores o solo los semiconductores y acciones tecnológicas? Los sectores defensivos como salud, bienes de consumo básicos, servicios públicos y energía están subiendo. Si solo los semiconductores y acciones tecnológicas siguen bajo presión mientras los sectores defensivos superan, indica que los fondos no han salido realmente del mercado de EE.UU., sino que solo están cambiando de sector para cubrir riesgos.
En este caso, la lógica del mercado alcista permanece intacta, y la corrección es saludable. Pero si también empiezan a caer los sectores defensivos, indica una retirada total de fondos, y el riesgo sistémico todavía se está liberando. Entonces, es necesario maximizar las reservas de efectivo y esperar a que el mercado se estabilice.❤️❤️❤️❤️
El VIX y el rendimiento del Tesoro a 10 años de EE.UU. son los indicadores más importantes a seguir. Mantén un ojo en dos líneas para el VIX:
El VIX por debajo de 20 indica que el riesgo sistémico se alivia temporalmente, y el mercado vuelve a ser negociable.
El VIX por encima de 23 sugiere que la liquidez todavía se está drenando, y cualquier rebote es una oportunidad para reducir posiciones. Mantener efectivo y esperar es la mejor opción. $NAS100 $US30500 ❤️❤️❤️❤️