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El caballero oculta sus habilidades en el cuerpo, espera el momento para actuar--Mi revisión reciente de operaciones en EE. UU.

¡El cielo se está cayendo! ¡El cielo se está cayendo! Esta fue la mayor sensación que tuve ayer por la mañana al levantarme, la gran caída del mercado de EE. UU. el viernes hizo que mis activos en la cuenta se redujeran en más del 15%, aunque en el mercado de contratos no fue una gran pérdida, para la cuenta de contado fue “muy doloroso”, ya que los fondos utilizados en la cuenta de contado son bastante grandes. Solo hoy, poco a poco, me recuperé de la emoción de la frustración, y pensé que era hora de hacer una revisión de mis operaciones recientes:

1. Resumen de operaciones recientes

En artículos anteriores mencioné que ahora siento que “ya soy mayor, no puedo quedarme despierto toda la noche”, por lo que no puedo participar en el bullicio del trading intradía T+0 en EE. UU., sino que más bien combino análisis técnico, colocando órdenes limitadas en soportes y resistencias con anticipación, y mantengo posiciones a mediano y largo plazo, sin vender hasta alcanzar el precio objetivo (pueden consultarlo también, no quemen las pestañas todas las noches, al fin y al cabo, quemarse la salud no tiene precio). Debido a la alta volatilidad del mercado estadounidense, mi estrategia es mantener en contado, sin apalancamiento, ganando solo lo que puedo soportar en riesgo. Siguiendo esta lógica, el martes compré en Gate cuatro acciones: Nvidia, Microsoft, Micron y Marvell, en medio de una subida fuerte del sector tecnológico, con un mercado ya en modo FOMO, temiendo que si dudaba, no podría comprar a buen precio, así que por impulso compré en niveles altos, sin hacer análisis técnico ni colocar órdenes en puntos clave, lo cual también contribuyó a ampliar mis pérdidas.

Además, dado que el mercado sonaba en alza, confiaba en que el sector tecnológico no tendría una gran corrección, y para no perder las fichas, no puse stop-loss, lo que fue otra causa de mis pérdidas.

2. Revisión de posiciones

Posición total: 50%, usé el 50% del capital para operar en EE. UU., el otro 50% sigue en cripto, esperando el momento de comprar en la caída de Bitcoin (esto me desvió 😀).

Distribución de posiciones:

Nvidia

Precio de coste: 214

Porcentaje en la cartera: 30%

Precio actual: 205.1

Pérdida: -5%

Micron

Precio de compra: 1015

Porcentaje en la cartera: 20%

Precio actual: 864

Pérdida: -15%

Microsoft

Precio de coste: 441

Porcentaje en la cartera: 30%

Precio actual: 416.6

Pérdida: -8%

Marvell

Precio de compra: 281

Porcentaje en la cartera: 20%

Precio actual: 263.47

Pérdida: -10%

3. Lecciones aprendidas

Tras un día de “dolor y reflexión”, resumí las lecciones de esta semana:

1. No poner stop-loss en las operaciones: la gestión de riesgos siempre es lo primero. En cripto he pasado por muchas “palizas”, esto ya está en mi ADN, pero en el mercado de acciones, pensaba que “no puedo perder mucho aunque caiga”, y que “en un gran mercado alcista no hay que perder fichas”. Cuando la cuenta retrocedió un 15%, entendí que “el dolor de extrañar es un dolor que respira” 😂.

2. Perder la calma ante el FOMO y tener una posición demasiado grande: además de la gestión de riesgos, controlar el tamaño de la posición es fundamental. En un mercado en euforia, la idea subconsciente de que las pérdidas en contado son pequeñas me llevó a apostar todo en una sola jugada, usando el 50% de la cartera, lo cual fue fatal.

3. Comprar acciones sin investigación detallada: en un mercado alcista, tengo la ilusión de “comprar y ganar”, sin investigar bien. La acción de Marvell la compré solo porque vi en una noticia que Huang Renxun la mencionó, y tras una búsqueda rápida en Baidu, decidí comprarla, siendo más impulsivo que en apostar en altcoins pirata...

4. Tener una cartera demasiado concentrada: normalmente, en la inversión en acciones, se diversifica para reducir riesgos. En esta ocasión, toda mi posición estaba en acciones de IA sobrevaloradas, sin protección en sectores defensivos como finanzas o salud, lo que hizo que, cuando el Nasdaq colapsó, mi cartera sufriera mucho, concentrada en “pisar la mina”.

5. No usar apalancamiento: esta fue la única experiencia que puedo resumir. Dado que el mercado de EE. UU. tiene movimientos muy amplios, si hubiera usado apalancamiento, incluso solo 1x, las consecuencias serían inimaginables, no solo “llorar en el baño”.

4. Perspectivas y plan de operaciones para la próxima semana

Finalmente, sobre la tendencia de la próxima semana: la caída del viernes fue principalmente por datos de empleo no agrícola de EE. UU. por encima de las expectativas, que aumentaron las expectativas de subida de tasas, junto con resultados peores de algunas empresas de IA. La condición básica para un mercado alcista en IA—el rápido desarrollo que impulsa la demanda de potencia de cálculo, chips, almacenamiento, etc.—no ha cambiado. Por eso, creo que la tendencia alcista en las acciones de IA aún no termina. La primera mitad de la próxima semana puede ser de digestión de malas noticias, además, se publicarán los datos de IPC de mayo en EE. UU., y antes de eso, el mercado no tendrá mucha volatilidad. La segunda mitad, tras una corrección, puede ofrecer una buena oportunidad de rebote, así que los que tengan posiciones pesadas, aprovechen esta oportunidad de “escapar con vida”.

Mi plan de operación es:

1. Poner stop-loss: dado que las pérdidas ya son considerables, seguir con un stop del 6-8% ya no tiene sentido, y tras una ronda de ajuste, en los precios actuales, vender en pérdida sería simplemente seguir la tendencia. Decidí usar una estrategia especial: detener la pérdida si la pérdida total alcanza el 25%, y en base a ese objetivo, calcular los precios de stop para cada acción en función del porcentaje de la cartera. Esto deja espacio para una posible corrección adicional y evita que surjan eventos imprevistos que puedan causar pérdidas catastróficas.

2. Reducir posiciones en rebotes: mi cartera ya está “sobrepeso”, casi en modo “a lo loco”. Si hay rebotes, planeo reducir la posición total a aproximadamente un 30%, principalmente vendiendo Marvell y reduciendo Microsoft.

3. Asignar algo de capital a sectores defensivos (como ETF de salud XLV, ETF financiero XLF) para cubrir la volatilidad tecnológica.

¿Creen que mi revisión (chequeo) fue adecuada? ¿Profunda? ¿Cómo les fue esta semana? Comenten en la sección, ¡y que todos tengan una semana de recuperación y riqueza! Para terminar, una frase: en el mercado, lo primero no es la avaricia, sino tener respeto, como dice “el caballero oculta sus habilidades en el cuerpo, espera el momento para actuar”.