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Amazon muestra cierta resistencia en medio de una fuerte caída
Ayer, el precio de las acciones de Amazon continuó con la tendencia de corrección reciente, cerrando en 246.03 dólares, con una caída del 3.06% respecto al día anterior.
El mínimo intradía fue de 245.78 dólares y el máximo se recuperó hasta 256.38 dólares, con una gran volatilidad durante el día.
El volumen de operaciones aumentó significativamente a 55,607.800 acciones, lo que indica una mayor volatilidad en el sentimiento del mercado.
Las principales razones de la caída incluyen:
‌Presión general del mercado‌: El índice Nasdaq cayó un 4.18%, las acciones tecnológicas en general fueron vendidas, y Amazon, como líder del sector, se vio afectada en consecuencia;
‌Ajuste técnico‌: Después de una rápida recuperación por encima de los 250 dólares, el precio enfrentó presión para realizar beneficios;
‌Rotación de fondos‌: Parte del capital se movió desde acciones tecnológicas sobrevaloradas hacia sectores defensivos, como oro y servicios públicos.
‌Análisis de indicadores técnicos‌
‌Tendencias y medias móviles‌:
El precio rompió por debajo de la media móvil de 30 días (265.53 dólares), estableciendo una tendencia bajista a corto plazo;
La media móvil de 200 días (231.83 dólares) proporciona soporte a largo plazo, y la tendencia alcista a mediano plazo no se ha roto.
‌Indicadores de momentum‌:
‌RSI en 41.55‌: Cerca de la zona de sobreventa (30 es el umbral), indicando que la fuerza bajista a corto plazo se está desacelerando;
‌Histograma MACD‌: La zona negativa se amplía, pero aún no muestra señales de aceleración bajista, se debe vigilar una posible divergencia bajista.
‌Señales del mercado de opciones‌:
‌Opciones de compra concentradas en 275 dólares‌: El volumen abierto de contratos que vencen el 5 de junio alcanza las 18,699, sugiriendo que los grandes fondos anticipan una recuperación;
‌Relación put/call‌: 0.658‌: El mercado en general muestra optimismo, con fuerzas bajistas limitadas.
‌Niveles clave de soporte y resistencia‌
‌Soportes‌:
‌Soporte fuerte en 245.78 dólares‌: El mínimo intradía de hoy, si se rompe, podría buscarse el nivel de 240 dólares (objetivo de corrección a corto plazo);
‌Nivel de defensa final en 231.83 dólares‌: La media móvil de 200 días, si se rompe, iniciará una corrección profunda.
‌Resistencias‌:
‌Resistencia a corto plazo en 250 dólares‌: Punto psicológico + resistencia a la recuperación reciente, requiere volumen para superarla;
‌Resistencia principal en 265-275 dólares‌: La media móvil de 30 días + zonas concentradas de opciones, si se supera, confirmará un cambio de tendencia.
‌Perspectivas futuras‌
‌Corto plazo (1-2 semanas)‌:
El sobreventa técnica (RSI <42) combinada con el soporte en 245 dólares sugiere potencial de rebote, pero necesita confirmación con aumento de volumen.
Si el Nasdaq continúa cayendo o el sentimiento del mercado empeora, podría buscarse el nivel de 240 dólares.
‌Mediano a largo plazo (3-6 meses)‌:
Fundamentales aún sólidos:
‌Negocio en la nube AWS‌: Los ingresos del Q1 crecieron un 28% interanual, la tasa de crecimiento más rápida en 15 trimestres, impulsada por inversiones en IA que mejoran los márgenes de beneficio;
‌Negocio de publicidad‌: Gracias a la ventaja en datos de usuarios, se ha convertido en un participante importante en el mercado de publicidad digital;
‌Sistema de membresía Prime‌: La fidelidad de los usuarios continúa fortaleciéndose, sustentando ingresos recurrentes.
El precio objetivo promedio de los analistas es de 312.79 dólares (+27.1%), pero hay que tener cuidado con el alto gasto de capital (Q1 alcanzó los 43,2 mil millones de dólares) que puede afectar el flujo de caja.
‌Recomendaciones operativas‌
‌Para traders‌:
‌Estrategia agresiva‌: Construir posiciones en torno a los 245 dólares en varias etapas, con stop-loss en 243 dólares (por debajo del mínimo intradía), objetivo en 255→265 dólares;
‌Estrategia conservadora‌: Esperar a que el precio se estabilice en 250 dólares y que el volumen aumente antes de seguir, evitando riesgos de operar en la izquierda del movimiento.
‌Para traders de opciones‌:
‌Comprar opciones de compra a corto plazo (como AMZN20260612C255), apostando a un rebote técnico;
‌Vender opciones de venta (como AMZN20260612P245), aprovechando el soporte para cobrar primas.
‌Enfoque en gestión de riesgos‌:
Posiciones ≤10%, evitar concentrar demasiado en una sola operación;
Prestar atención a los datos de IPC de EE. UU. del 10 de junio, ya que una inflación superior a lo esperado aumentará la volatilidad del mercado.