Inversión y comercio, respeto por los ciclos y límites

Mercado de inversión y trading, ¡nunca hay ganadores permanentes ni perdedores permanentes!

Todas las ganancias y pérdidas son resultados de ciclos temporales, entender las leyes reales del mercado y los límites de tu propia estrategia de trading es la clave para sobrevivir a largo plazo.

1：Cada inversor y trader tiene un límite de adaptación inherente a su sistema. Cualquier lógica de trading (corto plazo / swing, seguir la tendencia / contra la tendencia, análisis fundamental / técnico) tiene un entorno aplicable: las estrategias en mercados de rango son efectivas, las tendencias unidireccionales tienden a pérdidas continuas; la idea de seguir tendencias para ganar, en fases de consolidación puede llevar a detener pérdidas repetidamente. Ninguna estrategia puede cubrir todos los tipos de mercado (bull, bear, rango, movimientos rápidos), todas las estrategias solo se adaptan a fases del mercado.

2：Las ganancias y pérdidas actuales son solo resultados temporales, no representan una capacidad permanente del trader, incluyendo a ti y a mí. Las personas que actualmente ganan consistentemente, simplemente están en un mercado que coincide con su estrategia; quienes pierden continuamente, solo están en un mercado que va en contra de su sistema, no significa que su capacidad sea siempre inferior. El mercado no es estático, el estilo del mercado (volatilidad, comportamiento de los principales actores, preferencias de fondos) cambia cíclicamente.

3：Rotación del mercado = cambio en la identidad de ganancias y pérdidas. Cuando el estilo del mercado cambia, las estrategias que antes funcionaban en ese entorno entran en desventaja, los que no lograban captar bien el mercado, ahora encuentran oportunidades, los que ganaban antes, pueden empezar a perder, y viceversa, invirtiendo las identidades de ganadores y perdedores.

Recomendaciones:

1：Alguien es bueno en acciones estadounidenses, otro en criptomonedas principales, otro en altcoins. Algunos dominan el análisis técnico, otros el análisis fundamental, otros las noticias. Primero, identifica en qué eres bueno y en qué no, profundiza en lo que dominas, evita tus debilidades. Si el mercado no se adapta a tu estrategia, es mejor descansar.

2：Los principiantes deben dedicar más tiempo a aprender, en lugar de abrir muchas operaciones. Si no tienes una base sólida, abrir muchas operaciones solo te confundirá más, y solo te hará perder más. Solo con una base sólida podrás proteger tu capital y evitar liquidaciones. Si frecuentemente pierdes con posiciones grandes, tu estado mental se deteriora, y si pierdes todo el capital, aunque el mercado se adapte a ti en el futuro, no tendrás recursos para recuperarte.

3：Este mercado no tiene un sistema perfecto que cubra todo el ciclo, por eso los traders con una base sólida deben seguir optimizando y actualizando su sistema de trading. No debes aferrarte a un solo sistema, seguir estrictamente un sistema puede ayudarte a evitar decisiones emocionales, pero un sistema fijo no puede adaptarse a todos los cambios del mercado.

Si las condiciones lo permiten, no dudes en ajustar tu estrategia, control de riesgos, condiciones de entrada y gestión de posiciones para ampliar los límites de adaptación.

Si no, mantén la estrategia que te ayude a reducir pérdidas.

En el proceso de trading, experimentaremos muchas cosas: política internacional, políticas macroeconómicas, opiniones de bancos de inversión, informes financieros de empresas, cambios en análisis técnico, cambios en los fundamentos del mercado. Cada evento afecta el nervio del mercado, por eso, tener estrategias flexibles es lo mejor.

¡El control de riesgos siempre debe ser la prioridad!

El trading no puede eliminar toda incertidumbre, solo puede evitar las incertidumbres de alto riesgo conocidas y proteger oportunidades controlables y seguras.

Ejemplo: Trump dará un discurso esta noche, pero no sabemos qué dirá, eso es incertidumbre. En ese momento, lo mejor es abandonar el trading y descansar.

Sabemos que pronto se anunciará la decisión de tasas de interés en Japón, y que un aumento en tasas puede provocar que las operaciones de carry trade se cierren y haya una fuga de capital hacia Japón. Pero no sabemos si realmente subirán las tasas, por eso, mejor esperar a que se anuncie la decisión para hacer trading, eso es certeza.

Si puedes, practica y mejora tu experiencia.

No pienses en que alguien te guíe en las operaciones, ni en seguir a alguien. Aunque esa persona tenga mucha experiencia, no necesariamente te será útil, y aunque te sirva, la experiencia de años de cometer errores no se enseñará fácilmente.