He descubierto que antes era un poco paranoico: solo miraba en la cadena, pensaba que si los datos estaban allí, no fallarían. Como resultado, cuando el mercado se movió, no podía mantener las posiciones en spot y quería salir corriendo, y en los contratos también quería “mejorar la eficiencia”, pero al final la eficiencia aumentó hasta el liquidación… en definitiva, no tenía una jerarquía en las posiciones, y la mentalidad se derrumbó primero.

Ahora me digo a mí mismo en palabras humanas: no dejes que ninguna posición sea tan grande que necesites vigilarla constantemente para que no caiga. En spot, tómalo como dinero lento, divídelo en varias partes, establece un stop loss/take profit aceptable; si realmente quieres jugar con contratos, también está bien, pero solo con esa mentalidad de “perder no afecta dormir”, no pongas apalancamiento como un héroe.

Recientemente, la tasa de financiamiento ha llegado a extremos, en el grupo vuelven a discutir si revertir o seguir inflando la burbuja, mi método es muy simple: no adivino la trama, primero reduzco la posición para que no sea afectada por la tasa y la volatilidad que la aplasta… así de momento.