glassnode：El mercado de opciones de Bitcoin mantiene una postura defensiva en general

BlockBeats noticias, el 5 de junio, glassnode publicó que, cuando BTC cayó por debajo de su rango de varios meses y probó el mínimo de febrero, los datos del mercado de opciones mostraron que varias señales de protección aparecían simultáneamente. La volatilidad implícita (IV) a una semana alcanzó casi el 60%, un aumento significativo respecto al 30% de la semana pasada, y la volatilidad a largo plazo también subió en todas las líneas; la inclinación (Skew) a 25 días aumentó considerablemente, alcanzando un 30% a una semana y superando el 23% a un mes, lo que indica que la demanda de protección bajista en el mercado continúa fortaleciéndose; la prima de las opciones de compra se vio erosionada tanto en el corto como en el largo plazo, con las compras de opciones de venta dominando los flujos de fondos en los últimos 7 días, representando el 31.5% del volumen de transacciones de primas de opciones; la IV a un mes subió por encima del 40%, mientras que la volatilidad realizada aún se mantiene cerca del 35%, y la prima de riesgo de volatilidad se amplió a su nivel más alto en varias semanas.

Además, la zona de Gamma negativa máxima se concentra en los 65,000 dólares, y BTC actualmente se encuentra dentro de un corredor amplio de Gamma bajista, lo que podría amplificar la volatilidad de los precios debido a las operaciones de cobertura de los creadores de mercado. glassnode concluye que, en general, la posición del mercado de opciones mantiene una postura defensiva.