Wall Street piensa que las acciones de Surgical Intuitive pueden dispararse más del 30%. Aquí está por qué los analistas tienen razón.

Intuitive Surgical (ISRG +0.22%) está en su propio mercado bajista, con una caída de más del 30% desde sus máximos de principios de 2025. Sin embargo, los analistas de Wall Street siguen optimistas sobre el futuro, con un precio objetivo promedio de $570. Eso representaría una recuperación completa y una ganancia de más del 30% desde los niveles deprimidos recientes.

Si la historia es una guía, es probable que los analistas de Wall Street tengan razón sobre el potencial de recuperación de la acción. Y eso sigue siendo cierto aunque la relación precio-beneficio sea elevada, de 51x. Aquí tienes lo que necesitas saber si estás pensando en comprar Intuitive Surgical hoy.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Intuitive Surgical tiene un modelo de negocio sólido

Intuitive Surgical es una empresa de dispositivos médicos. Dicho esto, se enfoca completamente en robots quirúrgicos, con su sistema quirúrgico da Vinci. Es un líder en la industria en ese espacio, con 11,395 sistemas instalados en todo el mundo al final del primer trimestre de 2026, un aumento del 12% respecto al año anterior. Claramente hay una fuerte demanda del sistema da Vinci.

El número de cirugías realizadas por un robot da Vinci aumentó un 17% año tras año. Eso destaca la amplia demanda de cirugía robótica en la que Intuitive Surgical está apostando. Y muestra por qué la verdadera fortaleza del negocio de la compañía no es vender robots, sino vender instrumentos, accesorios y servicios. Juntos, estos tres ítems de ingresos representan aproximadamente el 75% de los ingresos totales. Son flujos de ingresos similares a rentas que se vuelven más atractivos cada vez que la compañía vende otro sistema da Vinci.

Expandir

NASDAQ: ISRG

Intuitive Surgical

Cambio de hoy

(0.22%) $0.95

Precio actual

$424.58

Datos clave

Capitalización de mercado

$150B

Rango del día

$419.80 - $426.53

Rango de 52 semanas

$414.30 - $603.88

Volumen

150.4K

Promedio de volumen

2M

Margen bruto

66.28%

Las perspectivas a largo plazo para el negocio son sólidas, dado que Intuitive Surgical se beneficiará de la venta de nuevos sistemas da Vinci, del aumento en la demanda de pacientes por cirugía robótica y de sus esfuerzos exitosos para ampliar los casos de uso del robot.

Wall Street es consciente del éxito de Intuitive Surgical

El problema es que los inversores han otorgado a la acción una valoración elevada, como se observa en su P/E de 51x. Sin embargo, eso ha bajado respecto a un promedio de cinco años de 70x. Esta acción no interesará a los inversores de valor, y dado que no tiene dividendo, los amantes de los ingresos también querrán buscar en otro lado. Pero si eres un inversor de crecimiento agresivo, la caída actual probablemente despertará tu interés.

Datos de ISRG por YCharts

Como destaca el gráfico anterior, una caída del 30% es en realidad bastante común para Intuitive Surgical. Aunque todavía podría caer más, la acción se ha recuperado tras cada caída similar y luego ha subido más alto. Esto no ha ocurrido una o dos veces; la compañía ha pasado por caídas de esta magnitud en más de media docena de ocasiones desde su oferta pública inicial. No hay razón para creer que esta vez será diferente, por lo que la opinión de los analistas de Wall Street aquí parece razonable.

Esa postura está respaldada por los resultados comerciales aún sólidos de la compañía. Notablemente, dado que la venta de instrumentos, accesorios y servicios tiene un carácter similar a rentas, incluso una desaceleración temporal en la venta de nuevos sistemas da Vinci probablemente no sería suficiente para descarrilar las perspectivas a largo plazo de la compañía.

Intuitive Surgical: Comprar y mantener, a largo plazo

Lo que los inversores probablemente no deberían hacer con Intuitive Surgical es considerarla como una operación a corto plazo. La empresa de salud ha ayudado a crear un nuevo mercado y continúa liderando el camino hacia adelante. La oportunidad que se presenta no es de seis meses o un año; probablemente será de una década o más. Se necesitará una gran fortaleza para escuchar a los analistas de Wall Street y comprar la acción mientras cae, pero la historia sugiere que serás bien recompensado si mantienes la inversión durante esta caída... y otras que probablemente vendrán, mientras la compañía aprovecha un cambio tecnológico importante en el sector de la salud.