Después de que el petróleo crudo cayó por debajo de los 90 dólares, lo más nervioso no fue Rusia, sino el “Rey de las Finanzas que entiende todo” que estaba completamente en largo.

En el momento en que el petróleo WTI cayó por debajo de los 90 dólares, los operadores globales quedaron en silencio colectivo durante tres segundos.
Luego, el mercado comenzó a mostrar un fenómeno mágico:
Las personas que antes gritaban todos los días “el petróleo debe estar al menos en 120 dólares”, de repente empezaron a estudiar oro.
Hay que decir que la verdad más pura del mercado financiero es — las opiniones pueden cambiar, pero las posiciones no mienten.
Esta ronda de corrección en los precios del petróleo, en esencia, es el mercado comenzando a reevaluar “¿realmente la economía global sigue tan fuerte?”.
En los últimos meses, el mercado ha estado sumido en la historia de “escasez de oferta”. Reducción de producción, situación en Oriente Medio, riesgos en el transporte, cada palabra era suficiente para emocionar a los alcistas hasta no poder dormir.
El resultado ahora es que el capital ha descubierto:
La demanda no puede soportar más.
Las tasas de interés altas en EE. UU. han durado demasiado, los consumidores ya han comenzado a entrar en modo “ahorrar siempre que se pueda”; la recuperación económica en Europa va como en una vieja computadora al encenderla; y en algunos mercados asiáticos, la demanda industrial tampoco está tan explosiva como se esperaba.
Entonces surge la pregunta:
Si la economía global no está tan caliente, ¿quién va a consumir estos precios tan altos del petróleo?
Una vez que aparece la duda en la respuesta, el dinero empieza a huir.
Y la historia más clásica del mercado del petróleo es:
Las subidas dependen de la fantasía, las bajadas de la realidad.
Lo más absurdo es que muchos minoristas piensan que cuando el petróleo cae, es una “oportunidad de comprar en el fondo”, pero justo cuando entran, el precio sigue bajando; después de que no pueden soportar más, venden en pánico, y de repente rebota.
Con este conjunto de movimientos, se puede decir que es como una versión financiera del “Lobo y Cordero”.
Ahora, el análisis técnico también empieza a ser delicado.
Los 90 dólares originalmente eran una línea psicológica importante para los alcistas, pero una vez rota, una gran cantidad de fondos cuantitativos automáticamente se vuelven cortos, y la volatilidad del mercado claramente aumenta.
Pero lo interesante es que los grandes jugadores no necesariamente están pesimistas.
Porque si el precio del petróleo cae demasiado rápido, OPEP+ probablemente reducirá aún más la producción. Para los países productores, una caída tan fuerte del precio del petróleo es como que una tienda de té con leche de repente no permita añadir azúcar — simplemente no lo aceptan.
Por eso, actualmente el mercado entra en una fase muy “dividida mentalmente”:
La economía macro es bajista;

El riesgo geopolítico es alcista;

La tendencia técnica es débil;

Las expectativas de reducción de producción son fuertes.
Entonces, la primera cosa que hacen los inversores al despertar cada día no es mirar el clima, sino ver si el precio del petróleo “está enloqueciendo”.
Muchos usuarios preguntan: ¿todavía se puede hacer trading con petróleo ahora?
La respuesta en realidad es muy simple:
Sí, pero no lo tomes como inversión a largo plazo.
El petróleo no es un depósito, es más como hacer puenting.
Crees que estás invirtiendo, pero en realidad el mercado está poniendo a prueba tu corazón. #WTI原油失守90美元