¡Compra en largo!

El analista de primer nivel Timothy Arcuri acaba de lanzar un informe de investigación impactante, elevando el precio objetivo de Micron de 535 dólares a 1625 dólares, estableciendo un récord en Wall Street. Este analista, que ha liderado las clasificaciones durante mucho tiempo, predijo un punto de inflexión en 2018 y provocó una caída del 51% en Micron, y en 2020 realizó una compra en el fondo con precisión, con una tasa de éxito en recomendaciones del 73%. Ahora que lidera la ofensiva, he decidido invertir directamente 750,000 dólares en posiciones largas, esperando que la ola principal de subida se active por completo.

1. Los acuerdos a largo plazo de LTA reescriben completamente la lógica de valoración: los grandes proveedores de servicios en la nube ya han firmado acuerdos de suministro a 3-5 años con los gigantes del almacenamiento, asegurando el 30% de la capacidad de DDR y el 70% de la capacidad de DDR5 para servidores, eliminando la posibilidad de una caída en las acciones cíclicas. Desde ahora, Micron pasará oficialmente de una valoración de acciones cíclicas a una de crecimiento, que es la fuerza motriz principal para alcanzar una capitalización de mercado de 1.8 billones de dólares.

2. La potencia de cálculo de IA está agotando todas las existencias de memoria: la tasa de satisfacción del suministro a los clientes clave de Micron es solo del 50%-66%, y la nueva capacidad no estará disponible a gran escala hasta 2028. Los precios de productos de vanguardia como HBM4 seguirán aumentando en los próximos años, y la brecha entre oferta y demanda no se podrá cerrar. Las instituciones más top ya han fijado un precio de 1625 dólares, y el ciclo de auge de los chips de memoria ha comenzado.

3. Los supercompradores ya tienen explosivos preparados: unas horas antes de la reunión de Trump el 22 de mayo, en el mercado de opciones ya había una gran compra con un precio de ejercicio de 1400 dólares, con una prima de más de 1.41 millones de dólares, marcando el momento preciso. Sumado a la valoración máxima que el analista estrella de UBS ha dado a toda Wall Street, esta ola principal de subida, que se apoya en los hombros de gigantes, acaba de abrir una brecha.

45 millones de dólares ya están completamente en posición, esperando que Micron elimine por completo la etiqueta de acciones cíclicas y que esta ola de subida de trillones de dólares, impulsada por LTA y la potencia de cálculo de IA, continúe de principio a fin.