【En medio de un dilema, cómo Wosh equilibra la inflación y la tendencia del mercado】Punto de vista de hoy

NO.1 La inclinación de Wosh
NO.1 Reacción del mercado de EE. UU. ante las expectativas de aumento de tasas

¿Qué es un aumento de tasas?
Aumentar las tasas, las tasas de interés de los depósitos suben, todos van a ahorrar en bancos, lo que es negativo para las inversiones y las acciones.
¿Pero qué piensa el presidente? No quiere inflación, ni tampoco aumento de tasas.

Desde un análisis desde una perspectiva normal, el viejo Jin analiza esto. Primero, la inflación definitivamente debe ser controlada, esto depende de las negociaciones entre EE. UU. e Irán, primero negocian la paz y luego el desarrollo.

Y el plan de Wosh: 6-7-8 seguramente se mantendrá sin cambios, no puede hacer movimientos grandes, se espera que en diciembre suba 25 puntos básicos, luego reduzca agresivamente el balance, y en 2027 vuelva a bajar las tasas, mientras que los depósitos a un año en EE. UU. alcanzarán el 4.3%-4.5%.

【En resumen】
· La raíz de la dificultad para controlar la inflación está en Oriente Medio: negociaciones entre EE. UU. e Irán no avanzan, los precios del petróleo en niveles altos, la inflación tiende a rebotar, y las expectativas de aumento de tasas son difíciles de eliminar.

· La línea de “halcón suave” de Wosh: mantener las tasas sin subir a corto plazo es para dar un “respiro” al mercado, pero reducir el balance y subir tasas a fin de año son cartas fuertes, las tasas altas se convertirán en la norma.

· Cambio completo en el estilo del mercado de EE. UU.: de “crecimiento en IA” a valor, altos dividendos, energía y finanzas, las acciones de crecimiento aún enfrentan presión de corrección.

· Puntos clave de observación:
1️⃣ La reunión del FOMC en junio: ¿Wosh hizo su primera aparición, con un tono más halcón o paloma?
2️⃣ La situación en Oriente Medio: si se relaja, determinará los precios del petróleo y la inflación en alto;
3️⃣ Diciembre: ¿realmente aumentará 25 puntos básicos, iniciando un ciclo doble de “aumento de tasas + reducción del balance”?

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