Acabo de pensar en esto: ¿por qué nuestra cuenta de trading se reduce constantemente y tarda mucho en volver a su nivel original? Resulta que tiene que ver con lo que llaman drawdown, que es la pérdida acumulada desde el punto más alto de la cuenta hasta que se recupera.

No es solo un número aleatorio o una coincidencia. Si no gestionamos bien el drawdown, puede convertirse en un problema grande. He visto traders que empiezan con 10,000 baht y su cuenta se reduce a 8,000 baht antes de recuperarse. Eso es un drawdown de 2,000 baht. Ahora entiendo qué nos dice ese número, y comencé a apreciar la importancia de monitorearlo de verdad.

Hay varios tipos de pérdidas que los traders deben conocer. El primero es el Drawdown de Equidad, que mide la reducción en tiempo real del saldo, incluyendo las pérdidas no realizadas y las ya realizadas. Por ejemplo, si abres una operación y la cuenta baja de 10,000 a 9,000 baht antes de recuperarse, eso es un Drawdown de Equidad de 1,000 baht. Esto nos ayuda a entender cuánto estamos en riesgo en ese momento.

Luego está el Drawdown Histórico, que mira hacia atrás para ver cuánto se ha perdido en el pasado. Si la cuenta alcanzó un máximo de 15,000 baht y luego bajó a 10,000, eso indica una pérdida pasada de 5,000 baht. Este tipo de datos nos ayuda a entender qué situaciones hemos enfrentado antes.

Otro importante es el Drawdown Relativo, que se expresa en porcentaje. Si la cuenta creció de 10,000 a 20,000 y luego bajó a 15,000, se calcula como (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25%. Comparar en porcentaje nos da una mejor perspectiva, ya que un 25% puede ser alto o bajo dependiendo del contexto.

También existe el Drawdown Absoluto, que se calcula desde la inversión inicial. Si un trader depositó 10,000 y perdió hasta quedar con 8,000, eso es un drawdown de 2,000 baht. Esto ayuda a establecer metas de recuperación.

Por último, está el Drawdown Flotante, que es la pérdida no realizada aún. Si tienes una cuenta de 10,000 baht y tienes abiertas operaciones que la reducen a 9,000, eso es un drawdown flotante de 1,000 baht. Pero si el mercado se vuelve en tu contra, esa pérdida puede desaparecer.

Desde mi experiencia, la mejor forma de gestionar esto es estableciendo límites, como decidir aceptar una pérdida máxima del 10% de la cuenta. Cuando se alcanza ese límite, se deja de operar y se reevalúa la estrategia.

Otra forma efectiva es usar Stop Loss para asegurarse de no perder demasiado. Si en cada operación arriesgas solo el 2% de la cuenta, eso ayuda a que las pérdidas no se vuelvan descontroladas.

Lo que más he aprendido es que es fundamental tener una buena relación riesgo-recompensa, como 2:1, lo que significa que la ganancia esperada debe ser el doble del riesgo asumido. Así, incluso si pierdes varias veces, aún puedes obtener beneficios a largo plazo.

Un consejo adicional es retirar ganancias periódicamente. Si la cuenta crece, retira una parte para proteger esas ganancias, evitando que una caída del mercado elimine todo.

Por último, no operes por venganza. Este es un error muy común entre los traders novatos. Cuando pierden dinero, las emociones se intensifican y empiezan a operar sin pensar para recuperar lo perdido, lo que generalmente lleva a pérdidas aún mayores.

Si eres un trader principiante y quieres practicar esto antes de usar dinero real, prueba con una cuenta demo. Hay muchas plataformas que ofrecen dinero virtual, donde puedes experimentar con diferentes estrategias y entender realmente qué es un drawdown, sin arriesgar tu capital. Es ideal para aprender antes de invertir con dinero real.