Últimamente he visto a muchas personas que, cuando mantienen sus acciones a largo plazo sin moverlas, empiezan a pensar en hacer inversiones a corto plazo para aprovechar las fluctuaciones de precio. Yo mismo he pasado por esa etapa, y he descubierto que el trading a corto plazo puede ser tanto simple como difícil, todo depende de cómo elijas las acciones.

El corto plazo generalmente implica comprar y vender rápidamente en uno o dos días, buscando obtener beneficios por las variaciones de precio. A diferencia de la inversión a largo plazo que se basa en los fundamentos, en el corto plazo dependemos más del análisis técnico, el sentimiento del mercado y las noticias. La ventaja es que el ciclo de capital es rápido y el ritmo claro, pero el riesgo también es alto, ya que un error de juicio puede causar pérdidas rápidas.

He notado una regla: las acciones aptas para el trading a corto plazo suelen tener tres características en común: tener un tema o historia, un volumen de negociación alto y una gran volatilidad en el precio. No se puede faltar a ninguna de estas.

Primero, el tema. El precio de las acciones se forma por la compra y venta de los inversores, solo cuando un tema de actualidad atrae la atención, habrá quienes sigan la tendencia comprando y vendiendo, y el volumen de transacción aumentará. El tema puede ser una tendencia industrial, cambios en políticas, resultados financieros, o incluso las declaraciones de una figura importante. Por ejemplo, en estos dos años, AI y semiconductores han sido las principales líneas de capital, y en cuanto sale alguna noticia relacionada, acciones como NVDA y SMCI se mueven en consecuencia.

Luego, el volumen de negociación. Lo que más temo es poder comprar pero no poder vender. Las acciones con volumen suficiente tienen varias ventajas: menor diferencia entre precio de compra y venta, respuesta rápida del precio, y mayor transparencia del mercado. Si eliges acciones poco negociadas, puede que al comprar su precio suba rápidamente, y cuando quieras vender, no haya quien te compre.

Tercero, la amplitud de la volatilidad. Algunas acciones, aunque tengan un tema y volumen, simplemente suben o bajan de manera estable, y en realidad son más adecuadas para inversiones a largo plazo. El trading a corto plazo requiere que el precio pueda fluctuar hacia arriba y hacia abajo, especialmente antes y después de los anuncios de resultados financieros, donde es común que haya saltos en el precio, y estos son los momentos favoritos de los traders a corto plazo.

Basándome en estas características, divido los activos de corto plazo en cinco categorías principales.

Primera, AI y semiconductores. Esta línea es actualmente la más clara en cuanto a la principal fuente de capital. NVDA, AMD, INTC, SMCI, son objetos de compra y venta recurrentes. Los activos relacionados con semiconductores tienen mayor volatilidad y flujo de capital que las aplicaciones de software, por lo que si solo pudieras escoger una línea principal, esta sería la más eficiente.

Segunda, acciones con temas de alta volatilidad. Estas acciones tienden a tener saltos de volumen explosivos, las señales técnicas son relativamente limpias, pero su liquidez no es tan buena como la de los líderes del mercado, por lo que hay que tener cuidado con el deslizamiento en las entradas y salidas. Muchas personas las consideran acciones basura, pero en realidad no, tienen temas claros, solo que su volatilidad es amplificada por el sentimiento del mercado. Es importante poner un stop-loss y usarlas como herramientas.

Tercera, acciones relacionadas con criptomonedas. Si no quieres negociar directamente Bitcoin, pero quieres participar en su volatilidad, Coinbase (COIN) y MicroStrategy (MSTR) son las opciones más directas. Cuando Bitcoin sube, ellas también suben; cuando baja, ellas también bajan, y el ritmo suele ser muy coherente. La amplitud de sus movimientos suele ser mayor que la de Bitcoin, porque llevan un plus de prima del mercado de acciones.

Cuarta, acciones líderes con alta popularidad. Estas acciones no suben o bajan por sus fundamentos, sino por la popularidad. Tesla (TSLA) siempre es un favorito para el trading a corto plazo, ya que la inversión minorista concentra mucho capital y puede experimentar subidas y bajadas rápidas. Palantir (PLTR) también es muy popular entre los minoristas, con soportes y resistencias claros. La ventaja de estas acciones es que tienen suficiente liquidez y discusión diaria, y las señales técnicas son relativamente confiables.

Quinta, acciones impulsadas por eventos. Normalmente no se mueven mucho, pero cuando salen resultados financieros o noticias importantes, se convierten en el centro de atención instantáneamente. Oracle (ORCL), por ejemplo, en cada reporte financiero, la volatilidad implícita se dispara, y puede saltar más del 5% en un solo día. Además de los resultados, contratos importantes, lanzamientos de nuevos productos o decisiones regulatorias también son desencadenantes.

Si tuviera que recomendar algunas, Tesla es un clásico para el trading a corto plazo, con mucha volatilidad, y frecuentemente en un día puede variar entre un 5% y un 10% por los tweets de Musk o datos de entregas. Nvidia (NVDA), como gigante de GPU, también se beneficia mucho en la era de AI, con alta volatilidad. MicroStrategy (MSTR), como proveedor de servidores AI, tiene movimientos diarios muy amplios, con una volatilidad que puede superar el 12% en días de resultados.

Lo más importante en el trading a corto plazo es la disciplina y el control de costos. El mercado de EE. UU. tiene gran volumen y no cobra comisiones, siendo el mercado más popular para el trading a corto plazo en todo el mundo. Además, permite comprar y vender varias veces en un mismo día con la misma acción, ofreciendo mayor flexibilidad. Si te interesa el trading a corto plazo, puedes empezar observando los activos con mayor volumen, y luego seleccionar aquellos con mayor volatilidad para operar. Se recomienda practicar primero en una cuenta demo para familiarizarse con el ritmo de movimiento, y luego, si quieres, comenzar con fondos pequeños en operaciones reales.