El 37,4 % de la cartera de 330 mil millones de dólares de Berkshire Hathaway está invertido en 3 acciones de inteligencia artificial (IA)

Warren Buffett sirvió como CEO de la compañía holding Berkshire Hathaway (BRKA +1.43%)(BRKB +1.33%) desde 1965 hasta 2025. La convirtió en un conglomerado de 1 billón de dólares con numerosas subsidiarias y una cartera de 330 mil millones de dólares en acciones y valores cotizados públicamente.

Las acciones de Berkshire produjeron un rendimiento compuesto anual del 19.7% durante los 60 años de mandato de Buffett, lo que significa que una inversión de 500 dólares en 1965 habría crecido hasta 24.2 millones de dólares para fines de 2025. El nuevo CEO del conglomerado, Greg Abel, es un estudiante de largo plazo de la estrategia sencilla de Buffett, que consiste en invertir en empresas con crecimiento estable, ganancias confiables y iniciativas amigables con los accionistas como dividendos y programas de recompra de acciones.

Nunca encontrarás a Buffett ni a Abel persiguiendo las últimas tendencias del mercado de valores, ni siquiera una tan poderosa como la inteligencia artificial (IA). Sin embargo, al menos tres de las participaciones actuales de Berkshire están usando IA para mejorar sus negocios existentes, y representan más de un tercio del valor de toda su cartera.

Fuente de la imagen: The Motley Fool.

1. Alphabet: 6.8% de la cartera de Berkshire Hathaway

Alphabet (GOOG 1.04%)(GOOGL 1.19%) alberga a Google, YouTube, Waymo y varias otras subsidiarias. Wall Street inicialmente estaba preocupado de que los chatbots de IA alejaran tráfico de motores de búsqueda tradicionales como Google Search, y dado que la plataforma representa la mitad de los ingresos totales de Alphabet, eso habría sido muy mala noticia.

Pero Alphabet está demostrando que puede usar la IA a su favor. Lanzó nuevas funciones como AI Overviews y AI Mode para crear una experiencia híbrida para el usuario en Google Search. Los Resúmenes combinan texto, imágenes y enlaces a fuentes externas para ofrecer respuestas integrales a las consultas de búsqueda, mientras que AI Mode transfiere a los usuarios a una interfaz estilo chatbot de IA donde pueden profundizar con preguntas de seguimiento.

Alphabet dice que estas funciones están impulsando el crecimiento en la actividad general de búsqueda. Como resultado, Google Search generó un ingreso récord de 60.4 mil millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un aumento del 19% respecto al mismo período del año anterior. Fue el cuarto trimestre consecutivo en que esa tasa de crecimiento se aceleró, señalando un impulso significativo.

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NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Cambio de hoy

(-1.19%) $-4.61

Precio actual

$383.05

Datos clave

Capitalización de mercado

$4.6T

Rango del día

$381.78 - $388.75

Rango de 52 semanas

$162.00 - $408.61

Volumen

749.2K

Promedio de volumen

28.6M

Margen bruto

60.43%

Rendimiento de dividendos

0.22%

Berkshire compró acciones de Alphabet por primera vez en el tercer trimestre de 2025, pero casi triplicó su posición en el primer trimestre de este año bajo el liderazgo de Abel. Alphabet es ahora la quinta mayor participación de Berkshire, con un peso en la cartera del 6.8%.

2. Coca-Cola: 9.9% de la cartera de Berkshire Hathaway

Construir la compañía de bebidas más grande del mundo requiere más que solo bebidas sabrosas. Coca-Cola (KO +0.38%) depende en gran medida de la tecnología para hacer más eficientes sus procesos de fabricación y logística, pero también para crear una mejor experiencia para el cliente en sus 200 marcas. La IA se ha convertido en una pieza importante del stack tecnológico de la empresa.

Coca-Cola procesó montañas de datos de clientes a través de un motor de IA para diseñar productos promocionales como Y3000 y Zero Sugar Y3000, que anticipan cómo podrían saber las sodas insignia de la compañía en el próximo milenio. Esto puede parecer un uso abstracto de la IA, pero es una señal de que la tecnología podría usarse para formular todo tipo de bebidas en el futuro.

En 2024, Coca-Cola se comprometió a gastar 1.100 millones de dólares en la plataforma de nube Microsoft Azure durante cinco años. En las primeras etapas de la asociación, Coca-Cola utilizó un producto llamado Azure OpenAI Service para crear campañas de marketing y mejorar las cadenas de suministro, y experimentó con el asistente virtual Copilot de Microsoft para mejorar la productividad en el lugar de trabajo.

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NYSE: KO

Coca-Cola

Cambio de hoy

(0.38%) $0.31

Precio actual

$81.48

Datos clave

Capitalización de mercado

$351B

Rango del día

$80.92 - $81.67

Rango de 52 semanas

$65.35 - $82.66

Volumen

8.2M

Promedio de volumen

15.3M

Margen bruto

61.82%

Rendimiento de dividendos

2.53%

Coca-Cola es una de las participaciones más antiguas de Berkshire. Buffett adquirió 400 millones de acciones por 1.300 millones de dólares entre 1988 y 1994, y nunca vendió ni una sola. Esa posición ahora vale 32.7 mil millones de dólares, y pagó a Berkshire 816 millones en dividendos solo el año pasado.

3. Apple: 20.7% de la cartera de Berkshire Hathaway

Apple (AAPL +1.38%) es la posición más grande de Berkshire con un peso en la cartera del 20.7%, y eso después de que Buffett vendiera aproximadamente tres cuartas partes de la participación del conglomerado durante 2024 y 2025.

Los últimos iPhone, iPad y computadoras Mac de Apple están equipados con chips especializados diseñados por la propia compañía para ejecutar su suite de funciones y aplicaciones de IA, Apple Intelligence. Apple Intelligence incluye herramientas de escritura para ayudar a los usuarios a redactar y resumir mensajes de texto y correos electrónicos, además de una versión mejorada del asistente de voz Siri que puede integrarse con ChatGPT de OpenAI.

Hay más de 2.5 mil millones de dispositivos Apple activos en todo el mundo, por lo que la compañía pronto podría convertirse en la puerta de entrada más grande de la industria de IA a los consumidores. Esto debería crear una variedad de oportunidades, muchas de las cuales aún no se han descubierto.

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NASDAQ: AAPL

Apple

Cambio de hoy

(1.38%) $4.21

Precio actual

$309.20

Datos clave

Capitalización de mercado

$4.5T

Rango del día

$305.88 - $311.38

Rango de 52 semanas

$195.07 - $311.40

Volumen

2.3M

Promedio de volumen

43.7M

Margen bruto

47.86%

Rendimiento de dividendos

0.34%

Pero si Apple tiene tanto potencial, ¿por qué Berkshire vendió tres cuartas partes de su participación? Buffett y su equipo invirtieron unos 38 mil millones de dólares en el fabricante del iPhone entre 2016 y 2023, y para principios de 2024, esa posición valía más de 170 mil millones de dólares. Representaba aproximadamente la mitad del valor de toda la cartera del conglomerado, por lo que Buffett empezó a vender para reducir riesgos y obtener ganancias.

En una entrevista con CNBC a principios de este año, Buffett dijo que está contento de que Apple siga siendo la mayor participación de Berkshire, y que el conglomerado podría comprar más en el futuro si el precio es adecuado.