Honestamente, durante mucho tiempo no entendí por qué el 95% de los traders pierden sus depósitos, y luego de repente todo hizo clic. Resulta que todo se trata de cómo funciona el dinero inteligente: el comportamiento del gran capital en el mercado.

Vamos a entenderlo. En el mercado hay dos campamentos: grandes jugadores (bancos, fondos de cobertura, inversores institucionales) y la multitud de pequeños traders. El gran jugador siempre juega en contra de las expectativas de la multitud. Él comprende la psicología de las masas, intencionalmente dibuja para ellos los patrones que quieren ver. Y luego rompe todo en una dirección 'ilógica'. La clásica: un hermoso triángulo técnico que de repente se rompe en la dirección que nadie esperaba, o un soporte fuerte del que se esperaba un giro del 100%, pero simplemente se rompe con un regreso brusco.

Han sacado los stops de los 'hámsters' y continuaron el movimiento, esa es la estrategia estándar. El dinero inteligente ayuda a detectar estas manipulaciones y entender cómo piensa el gran jugador. Y él siempre gana.

La estructura del mercado es la base de todo. Solo hay tres opciones: tendencia alcista (tendencia de toro con nuevos máximos y mínimos en aumento), tendencia bajista (tendencia de oso con nuevos mínimos y máximos en descenso) y movimiento lateral - rango, donde no hay una dirección clara, solo oscilaciones entre máximos y mínimos. Determinar la estructura actual es la base de todo análisis.

Kitu necesita una liquidez enorme para llenar sus posiciones. ¿Dónde la busca? En los stops de los pequeños participantes, que generalmente están por encima de niveles evidentes, fuera de las figuras, en los picos de las velas. La mayor concentración de órdenes está en Swing High y Swing Low, los mismos puntos de reversión. Son los pulpos de liquidez que caza el кит.

Hay un fenómeno interesante: Swing Failure Pattern (SFP). Cuando los máximos y mínimos están en su lugar, el кит realiza una impulsiva sobreextensión más allá del rango de negociación para sacar los stops, y luego el precio regresa. La entrada puede hacerse tras el cierre de esa vela, con el stop por su pico. Riesgo mínimo, ganancia máxima.

El imbalance (desequilibrio) es cuando una vela impulsiva larga rompe los cuerpos de las velas vecinas. Para restaurar el equilibrio, el precio buscará cerrar esa 'brecha'. Es como un imán. Entramos en el nivel 0.5 de Fibonacci.

Orderblock - lugar donde el gran jugador negoció un volumen importante. Aquí ocurre la manipulación clave. Luego, el Orderblock actúa como soporte o resistencia. El precio buscará llegar allí para que el gran jugador salga de su posición.

Divergencia - cuando el precio se mueve en una dirección, y el indicador en otra. Es una señal de reversión. Divergencia alcista: mínimos en el gráfico bajan, en el indicador suben, señal al alza. Bajista: lo contrario. Cuanto mayor sea el marco temporal, más fuerte será la señal. En marcos menores, a menudo la rompen.

Volumenes - son un indicador del interés real de los participantes. El aumento de volumen indica fuerza en la tendencia, la caída, debilidad. Si el precio sube en una tendencia alcista, pero los volúmenes bajan, es una señal de reversión a la baja.

Three Drives Pattern (Patrón de Tres Impulsos) - patrón de reversión con una serie de máximos más altos o mínimos más bajos. Se forma cerca de soporte o resistencia. Entrada en el tercer impulso o cuando el precio entra en la zona.

Three Tap Setup (Configuración de Tres Toques) - similar, pero sin un tercer mínimo más bajo. La tarea principal es acumular posición por parte del gran jugador en la zona de soporte o resistencia.

Sesiones de trading - Asiática (03:00-11:00 MSK), Europea (09:00-17:00), Americana (16:00-24:00). Dentro del día hay tres ciclos: acumulación en Asia, manipulación en Europa, distribución en Estados Unidos. Es el momento en que realmente sucede algo.

CME - bolsa de productos en Chicago, donde se negocian futuros de Bitcoin. Opera de lunes a viernes. En fin de semana puede formarse un gap si el precio en las exchanges de criptomonedas cambió mucho. Los gaps son imanes para el precio, en su mayoría se cierran.

Las criptomonedas dependen mucho del mercado clásico. S&P 500 - índice de las 500 mayores empresas americanas, correlación positiva con BTC. DXY - índice del dólar, correlación negativa. Si DXY sube, BTC generalmente baja. No se deben ignorar estos índices.

El dinero inteligente no es un secreto, simplemente es entender cómo funciona el mercado. Los grandes jugadores no son tontos, no juegan en contra de la tendencia, la crean. Aprendiendo a leer sus movimientos, podrás operar en sintonía con ellos. Y así, te unirás a quienes realmente ganan. Mucho éxito en el trading.