Todos hablan de NVIDIA, Palantir, Vertiv cuando se trata de apuestas en IA, pero honestamente hay toda otra capa de empresas a las que la mayoría no presta atención y que podrían beneficiarse igual de esta ola.

He estado mirando a Photronics últimamente. Tiene una clasificación Zacks Rank 2 (Comprar) y básicamente domina el mercado de máscaras fotográficas: fabrican estos plantillas que imprimen circuitos en obleas de semiconductores. Cosas críticas para la producción de chips. Tuvieron una ruptura sólida a finales de febrero, aunque no se mantuvo tan fuerte como uno quisiera ver. Pero aquí está lo importante: a medida que los chips de IA se vuelven más complejos, su papel se vuelve aún más importante en la cadena de suministro. Sus últimas ganancias mostraron ingresos récord en el segmento de gama alta con una sólida fortaleza en EE. UU. Además, están aumentando seriamente su CapEx. El año fiscal pasado alcanzó los 188.1 millones en comparación con 131 millones del año anterior. Es dinero real desplegado para expandirse en EE. UU. y Corea del Sur. Las revisiones de EPS siguen apuntando hacia arriba también.

Luego está Teradyne. Fabrican el equipo que prueba los chips, y obviamente el segmento de mayor crecimiento es el de chips para centros de datos de IA y aceleradores. Chips más complejos equivalen a mayor demanda de pruebas, y los chips de IA ahora mismo son tan complejos como puede ser. La acción ha subido un 40% en lo que va del año, lo cual es bastante sólido. Tienen esa clasificación Zacks Rank 1 (Fuerte Compra) y las perspectivas de EPS parecen muy optimistas.

Lo interesante es que ambos están pasando desapercibidos en comparación con los nombres mega-cap que todos discuten sin parar. Pero en realidad son fundamentales para toda la construcción de infraestructura de IA. Sí, ambos han visto algo de debilidad recientemente, pero los fundamentos y las revisiones cuentan una historia diferente. Vale la pena mantenerlos en tu radar si estás pensando en el ángulo de la cadena de suministro de IA en lugar de solo los nombres de titulares.