Recientemente, un amigo me preguntó qué hacer cuando una posición a largo plazo no se mueve, y le sugerí probar con el trading a corto plazo. El trading a corto plazo consiste en comprar y vender en unos días o incluso en un solo día, aprovechando las fluctuaciones de precios para obtener ganancias de diferencia. La ventaja de este método es que el ciclo de capital es rápido y el ritmo es claro, pero la desventaja es que requiere una disciplina y un control de riesgos muy estrictos, ya que una mala decisión puede generar pérdidas rápidamente.

Entonces, ¿cómo elegir acciones para el trading a corto plazo? He descubierto que muchas personas caen en un error común, pensando que el análisis fundamental es necesario para el corto plazo. En realidad, no es así; la lógica principal del trading a corto plazo se basa en la rotación rápida y las fluctuaciones de precios para ganar la diferencia, por lo que la calidad fundamental no es el punto clave. Incluso las empresas con buen potencial a largo plazo pueden experimentar subidas excesivas seguidas de retrocesos o consolidaciones, en cuyo caso no hay mucha volatilidad.

Las acciones realmente adecuadas para el trading a corto plazo suelen tener tres características. La primera es que tengan un tema o tendencia que atraiga a los inversores, generando volumen de negociación. La segunda es que el volumen de negociación sea suficiente; poder comprar y vender con facilidad es fundamental, ya que los activos con poca liquidez son fáciles de quedar atrapados. La tercera es que la acción tenga una gran volatilidad; algunas acciones, aunque tengan un tema y volumen, tienen poca variación en el precio, por lo que no son aptas para el corto plazo y son más adecuadas para el largo plazo.

Hablando de activos con alta volatilidad, NVDA es sin duda la primera opción. Como líder en chips de IA, frecuentemente experimenta movimientos bruscos debido a las expectativas del mercado sobre el futuro de la IA. Similarmente, está SMCI, proveedor clave para servidores de IA, cuya amplitud de movimiento a menudo supera a la de NVDA, con una volatilidad diaria antes y después de los informes financieros que puede superar el 12%. TSLA también es un ejemplo clásico; un tuit de Musk, datos de entregas o avances en conducción autónoma pueden provocar movimientos del 5% al 10% en un solo día.

Si quieres participar en la volatilidad de las criptomonedas pero no quieres negociar directamente con Bitcoin, COIN y MSTR son buenas alternativas. Estas dos suelen estar altamente correlacionadas con Bitcoin, pero su volatilidad suele ser mayor que la del propio Bitcoin, ya que se suman las primas y emociones del mercado de acciones.

Desde mi observación, la línea de capital más clara en el mercado actual es la relacionada con IA y semiconductores. Mientras la historia de la IA siga vigente, estos activos relacionados con chips seguirán siendo objeto de negociación repetida. En comparación con las acciones de software, los diseños de chips y los servidores tienen una mayor volatilidad y velocidad de flujo de capital, siendo la opción más eficiente.

Además de estos líderes, hay otro tipo de acciones con temas de alta volatilidad que también merecen atención. Aunque su liquidez no sea tan alta como la de los líderes, si se gestionan bien los stops, pueden usarse como herramientas de trading en lugar de creencias, y las oportunidades a corto plazo no son pocas. Un ejemplo típico son las acciones de computación cuántica como RGTI, que tienden a subir o bajar bruscamente en cuanto salen noticias.

Otra categoría son las acciones impulsadas por eventos, como ORCL, que generalmente no se mueven mucho en condiciones normales, pero antes y después de los informes financieros la volatilidad implícita puede dispararse, provocando saltos de más del 5% en un solo día. Estas acciones son ideales para posicionarse antes de los informes o esperar a que la tendencia se confirme para seguirla.

También están los líderes con alta popularidad, como PLTR, que tienen un aspecto técnico relativamente limpio, soportes y resistencias claros, buena liquidez, y cada día generan suficiente discusión y volumen, haciendo que sus señales técnicas sean más confiables.

El trading a corto plazo requiere principalmente disciplina y control de costos. Debido al gran volumen de operaciones, la ausencia de comisiones y la posibilidad de comprar y vender varias veces en un mismo día en el mercado estadounidense, este es el mercado donde el trading a corto plazo es más popular en todo el mundo. Si quieres probar las estrategias recomendadas para estas acciones, te sugiero comenzar con una cuenta demo para familiarizarte con el ritmo de volatilidad de cada acción, y luego operar con fondos pequeños en la práctica.