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¿Cuándo tocará fondo el oro? -- Análisis del mercado de hoy

‌1. Tendencia del mercado‌

‌Últimas noticias‌:

El oro internacional cotiza actualmente en ‌4495 dólares por onza‌ (aproximadamente 4495 yuanes por gramo), tras cerrar ayer en ‌4483 dólares‌, con un aumento de ‌12 dólares‌ y una subida del ‌0.27%‌.

‌Características clave‌:

‌Rebote tras sobreventa‌: Después de caer a ‌4473 dólares‌ (mínimo de 3 meses) ayer, esta mañana en Asia se recupera suavemente, alcanzando un máximo de ‌4498 dólares‌.

‌Volumen ligero‌: La negociación en la sesión asiática es estable, el mercado espera el resultado final de las negociaciones entre EE. UU. e Irán (hoy es la fecha límite del período de 72 horas).

‌Impulso principal‌:

‌Reparación técnica‌: RSI sale de la zona de sobreventa (ayer 32 → hoy 35), el rebote tras sobreventa podría estar llegando a su fin;

‌Riesgos geopolíticos aún presentes‌: Irán aún no ha respondido a las garantías escritas de EE. UU., el riesgo de navegación en el estrecho de Ormuz persiste.

‌2. Señales de indicadores técnicos‌

‌Estructura de tendencia‌:

‌Presión de medias móviles‌: El precio sigue siendo resistido por las medias móviles de 5, 30 y 200 días (aproximadamente 4505/4532/4518 dólares), el patrón bajista no ha cambiado.

‌Nivel clave de reparación‌: ‌4518 dólares‌ (media móvil de 200 días) actúa como línea divisoria entre alcistas y bajistas; una ruptura aliviaría la presión bajista.

‌Indicadores de momentum‌:

‌MACD‌: La cruz de la muerte en la línea diaria continúa, pero la barra verde se reduce, la fuerza bajista se atenúa ligeramente;

‌RSI (14 días)‌: Se recupera a ‌35‌, saliendo de la zona de sobreventa extrema, aumentando la demanda de reparación a corto plazo.

‌Formación y evolución‌:

‌Rango de oscilación 4470-4520 dólares‌: si se mantiene por encima de ‌4470 dólares‌, la amenaza de una figura de cabeza y hombros se aplaza.

‌3. Niveles clave de soporte y resistencia‌

‌Soportes‌:

‌4470 dólares‌ (mínimo en la sesión asiática y nivel psicológico): si se rompe, se buscará nuevamente los ‌4450 dólares‌;

‌4420 dólares‌ (nivel de extensión de Fibonacci): objetivo bajista a medio plazo.

‌Resistencias‌:

‌4518 dólares‌ (media móvil de 200 días y resistencia en ruptura): una ruptura puede activar compras bajistas;

‌4540 dólares‌ (fondo del rango de consolidación del 18 de mayo): barrera clave para una reversión.

‌4. Perspectivas futuras‌

‌En el día (24 horas)‌:

‌Variable principal‌: resultado de las negociaciones EE. UU. - Irán (hasta hoy al mediodía hora del este de EE. UU.):

Si se llega a un acuerdo: el precio del oro podría rebotar y superar los ‌4510 dólares‌;

Si fracasan las negociaciones: el precio podría retroceder a ‌4450 dólares‌.

‌Ventana de reparación técnica‌: RSI en recuperación + rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. estable en ‌4.58%‌, ofreciendo una oportunidad de rebote débil.

‌Perspectiva a medio plazo (1 semana)‌:

‌Punto de lucha entre alcistas y bajistas‌:

‌Correlación negativa entre dólar y oro‌: si el rendimiento de los bonos supera el ‌4.7%‌, presionará a la baja el precio del oro;

‌Apoyo de compras de bancos centrales‌: los bancos centrales mundiales llevan 18 meses consecutivos de compras netas (promedio mensual ‌60 toneladas‌).

‌Ruta de dirección‌:

Mantenerse por encima de ‌4518 dólares‌: iniciar un rebote hacia ‌4560-4580 dólares‌;

Perder ‌4470 dólares‌: acelerará la caída hacia ‌4420 dólares‌.

‌Lógica estratégica‌:

‌Cobertura contra estanflación‌: la rigidez de la inflación global (CPI core en Europa y EE. UU. entre ‌3.2-3.8%‌) respalda la demanda de oro físico;

‌Prima geopolítica‌: los conflictos en Oriente Medio y Europa del Este continúan aportando primas de riesgo de ‌50-80 dólares por onza‌.

‌Estrategia operativa‌:

‌Operaciones de ruptura‌: comprar por encima de ‌4518 dólares‌, objetivo en ‌4540 dólares‌, stop en ‌4490 dólares‌;

‌Cobertura defensiva‌: posiciones ligeras cerca de ‌4470 dólares‌ para intentar compras, stop en ‌4440 dólares‌. $EURCNH $NZDJPY $MRNA