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El petróleo vuelve a subir mientras las tensiones en Oriente Medio mantienen nerviosos a los mercados

El sentimiento del mercado sigue siendo incierto el martes, ya que los inversores continúan monitoreando el impacto económico creciente del conflicto en Oriente Medio. Los precios del petróleo se recuperaron brevemente después de que comentarios de Donald Trump sugirieran que EE. UU. evitaría una acción militar inmediata contra Irán, pero la caída fue de corta duración. El crudo Brent se recuperó rápidamente y volvió a situarse por encima de 110,40 dólares durante la sesión europea, mostrando que los operadores siguen preocupados por los riesgos de suministro y la ausencia de avances diplomáticos significativos.

Los mercados bursátiles europeos abrieron al alza por segundo día consecutivo, apoyados por ganancias en los sectores industrial y defensivo. La menor exposición de Europa a las principales acciones tecnológicas está ayudando a que los índices regionales se mantengan relativamente estables en comparación con el mercado estadounidense, donde las acciones tecnológicas siguen enfrentando presión. Al mismo tiempo, el aumento de los rendimientos de los bonos globales mantiene cautelosos a los inversores. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. volvieron a superar el 4,6 %, elevando los rendimientos europeos y fortaleciendo el dólar estadounidense en general. La libra cayó por debajo de 1,34 frente al dólar, mientras que el euro también se debilitó durante las primeras operaciones.

Debilidad del mercado laboral en Reino Unido añade presión a la economía

Las últimas cifras de empleo en Reino Unido apuntan a una mayor suavidad en la economía. El desempleo volvió a subir al 5 %, mientras que las vacantes laborales cayeron a su nivel más bajo en cinco años. El crecimiento salarial también se desaceleró, y los datos de nóminas mostraron otra disminución en los niveles de empleo durante marzo.

El mercado laboral más débil está generando incertidumbre sobre los próximos movimientos del Banco de Inglaterra. Aunque los mercados todavía descuentan aumentos adicionales en las tasas este año, las condiciones de empleo en desacuerdo podrían reducir la necesidad de un endurecimiento agresivo. Los rendimientos de los Gilt ya han restringido significativamente las condiciones financieras, lo que podría permitir que el banco central se mantenga cauteloso a corto plazo.

Recortes de empleo en IA se extienden más allá de las empresas tecnológicas

La reestructuración relacionada con la inteligencia artificial ahora se está expandiendo a la industria bancaria. Standard Chartered anunció planes para reducir alrededor del 15 % de su fuerza laboral administrativa para 2030, a medida que aumenta la adopción de IA en las operaciones. Se espera que la mayoría de las reducciones ocurran en India, China y Polonia, pero los inversores temen que otras instituciones financieras puedan seguir un camino similar.

A pesar del creciente enfoque en la eficiencia impulsada por IA, los mercados no han recompensado a las empresas que anuncian despidos. Las acciones de Snap Inc. y Salesforce siguen muy por debajo este año, lo que sugiere que los inversores están más preocupados por el crecimiento a largo plazo que por los ahorros a corto plazo.

El aumento en los precios del petróleo empieza a afectar al sector de IA

El aumento en los precios de la energía está comenzando a crear nuevos riesgos para el sector tecnológico. Los inversores están cada vez más preocupados de que las tensiones geopolíticas prolongadas y la energía costosa puedan dañar eventualmente la producción de semiconductores y la economía de operar grandes centros de datos de IA.

Materiales importantes utilizados en la fabricación de chips, como helio y metales preciosos, están volviéndose más costosos a medida que aumentan los riesgos en la cadena de suministro. Aunque empresas como TSMC e Infineon Technologies aún no han emitido advertencias importantes sobre ganancias, un conflicto prolongado podría eventualmente ralentizar la inversión en toda la industria de IA.

Ahora la atención se centra en Nvidia antes de su próximo informe de resultados. Los inversores observarán de cerca sus perspectivas sobre la demanda de IA y las futuras ventas de chips, ya que los resultados podrían definir el próximo movimiento importante en las acciones tecnológicas de EE. UU. Los futuros del Nasdaq siguen bajo presión antes de la sesión estadounidense.

Perspectiva del Brent Crudo: Los compradores siguen defendiendo el soporte

El Brent crudo sigue siendo técnicamente soportado a pesar de la volatilidad reciente. En el gráfico de 4 horas, los compradores continúan defendiendo la zona de soporte clave de 111 dólares después del fuerte rebote desde la zona de demanda más amplia de 100 a 105 dólares.

Los indicadores de momentum mejoran gradualmente, mostrando que la presión alcista se está reconstruyendo a medida que el precio se acerca al nivel de resistencia de 114,7 dólares. Si los compradores logran romper por encima de 115, el próximo objetivo alcista podría abrirse hacia la región de 119 a 120 dólares.

En el lado bajista, una caída por debajo de 111 podría debilitar la estructura alcista actual y desencadenar otra corrección hacia 106.

Por ahora, el Brent crudo se mantiene cautelosamente alcista mientras cotiza por encima de los niveles de soporte principales.