Recientemente, algunos amigos me han preguntado cómo usar la tasa de desviación para encontrar puntos de compra y venta, y me di cuenta de que muchas personas todavía no están muy familiarizadas con este indicador. En realidad, la tasa de desviación (BIAS) es una herramienta bastante útil, así que hoy hablaré sobre cómo usarla para comprar en los bajos y vender en los altos.

Primero, hablemos de qué es la tasa de desviación. Entendiendo de manera sencilla, es una forma de expresar en porcentaje cuánto se desvía el precio de la media móvil. Cuando el precio se aleja mucho de la media móvil, indica que puede estar sobrecomprado o sobrevendido, lo que facilita una rebote o una corrección. Por ejemplo, en años de cosecha abundante, el arroz se vende en grandes cantidades y los precios se disparan, pero los agricultores empiezan a vender a menor precio porque temen que no haya demanda. Lo mismo pasa en el mercado de valores: cuando el precio sube demasiado, la gente quiere vender; cuando baja mucho, empiezan a comprar en los bajos.

Calcular la tasa de desviación no es complicado, la fórmula es: tasa de desviación de N días = (precio de cierre del día - media móvil de N días) / media móvil de N días × 100. Lo importante es calcular primero el precio promedio móvil, que consiste en sumar y promediar los precios en un período de tiempo. Por ejemplo, el promedio del día 1 al día 5 será la media móvil del día 5, formando así la línea MA.

La tasa de desviación tiene dos situaciones. La desviación positiva significa que el precio está por encima de la media móvil, y la desviación negativa indica que está por debajo. Cuanto mayor sea la desviación positiva, más ganancias a corto plazo y mayor será la voluntad de los inversores de vender; cuanto mayor sea la desviación negativa, más probable será una rebote. Además, según diferentes períodos, existen tasas de desviación de 5, 10, 30, 60 días, etc.

¿Cómo usar la tasa de desviación para encontrar puntos de compra y venta? En mercados débiles, cuando la tasa de desviación alcanza más de 5, se puede considerar vender; cuando llega a -5, se puede considerar comprar. En mercados fuertes, los estándares son más altos: más de 10 para vender y menos de -10 para comprar. Vi un ejemplo en Eastmoney, cuando la tasa de desviación de 24 días supera el 10%, generalmente hay una rápida rebote, así que se puede mantener la posición o reducirla ligeramente. Por otro lado, si está por debajo de -15, es una buena oportunidad para comprar en los bajos, en ese momento no se debe cortar las ganancias.

¿Y cómo configurar la tasa de desviación en plataformas? Tomando Eastmoney como ejemplo, después de seleccionar la acción, en la barra de indicadores en la parte inferior encuentra BIAS, y allí podrás ver los cambios en tiempo real. También puedes hacer clic en la tasa de desviación en los indicadores del sistema, ajustar los parámetros a los valores que prefieras. Se recomienda configurar alertas para seguir continuamente las acciones que te interesan.

Pero hay que tener en cuenta que la tasa de desviación también tiene limitaciones. Primero, si una acción sube y baja lentamente a largo plazo, la tasa de desviación será de poca utilidad. Segundo, tiene un retraso, por lo que puede perder oportunidades, por lo que es más adecuada para buscar puntos de compra que de venta. Además, en acciones de gran capitalización, la tasa de desviación es más precisa; en acciones de pequeña capitalización, puede ser manipulada y no confiar solo en ella para tomar decisiones.

Algunos consejos para usar la tasa de desviación: primero, no debes basarte solo en ella, sino combinarla con otros indicadores como KD, Bandas de Bollinger, etc., para que las operaciones de rebote sean más oportunas y precisas. Segundo, la elección de parámetros es clave: períodos demasiado cortos son demasiado sensibles, y demasiado largos pueden ser lentos, afectando la precisión. Tercero, ajusta según la calidad de la acción: las buenas empresas rebotan rápido en las caídas porque todos temen perder la oportunidad, mientras que las malas pueden tardar en rebotar.

Honestamente, aunque la tasa de desviación es un indicador simple y directo, si se usa bien puede ayudar a captar los momentos adecuados para comprar y vender. Sin embargo, la inversión siempre debe considerar múltiples factores, no basta con un solo indicador. Si te interesa, puedes probar en la plataforma de trading, combinándolo con el análisis del mercado real para entender mejor su función.