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Análisis de la tendencia del precio del oro hoy

Uno, tendencia del mercado

‌Rendimiento general‌: El oro internacional cayó y luego se recuperó ligeramente,‌ dominado por los bajistas‌.

‌Precio clave‌:

‌Oro spot en Londres‌ cotiza ‌4566-4568 dólares por onza‌, con un ligero aumento respecto al día anterior;

‌Futuros de oro en COMEX‌ el contrato principal cerró en ‌4566 dólares por onza‌ (un aumento del 0.07%), con una caída acumulada de ‌3.09%‌ en tres días consecutivos, alcanzando un mínimo desde el 4 de mayo.

Dos, análisis de indicadores técnicos

‌Romper tendencia‌:

Rompió ‌los 4600 dólares por onza‌, soporte clave, formando una ruptura bajista en el gráfico de 4 horas, confirmando la tendencia bajista.

‌Indicadores de momentum‌:

‌MACD‌: disposición bajista en el gráfico diario, presión de venta continua;

‌RSI‌: en zona débil, sin llegar a sobreventa (alerta de posible caída adicional).

‌Señales de volumen‌:

Los ETF de oro (como SPDR) han reducido ligeramente sus posiciones recientemente, la presión de salida de fondos persiste.

Tres, análisis fundamental

‌Contexto de caída abrupta‌:

‌Expectativas hawkish de la Reserva Federal‌: Los datos de IPC (3.8%) y PPI (6%) de EE. UU. en abril superaron expectativas, las expectativas de recortes de tasas en el año se redujeron a cero, y la probabilidad de aumento de tasas subió al 50%;

‌Fortalecimiento del dólar y bonos estadounidenses‌: La rentabilidad de los bonos a 30 años superó el 5%, elevando el costo de oportunidad de mantener oro;

‌Relajación de riesgos geopolíticos‌: La visita de Trump a China, la reducción de tensiones entre EE. UU. e Irán, disminuyen la demanda de refugio;

‌Aumento de aranceles de importación en India‌: La demanda física se ve afectada.

Razones de la recuperación:

Trump anunció que retrasará una acción militar contra Irán y afirmó que hay esperanza de llegar a un acuerdo entre EE. UU. e Irán.

Cuatro, niveles clave

Corto plazo

Soporte: 4500

Resistencia: 4600→4650

Mediano plazo

Soporte: 4350→4400

Resistencia: 4680→4710

Cinco, perspectivas futuras

‌Corto plazo (1-3 días)‌:

‌Ligeramente bajista‌: Expectativas hawkish de la Fed + dólar fuerte limitan la recuperación, si la minuta de la reunión de la Fed esta noche indica mayor endurecimiento, el oro podría probar ‌4450 dólares‌;

‌Oportunidad de rebote‌: Si la situación en Oriente Medio mejora, podría desencadenar un rebote técnico, pero ‌4650 dólares‌ representa una resistencia fuerte.

Mediano plazo‌:

‌Conflicto de intereses‌:

‌Bajista‌: entorno de tasas altas y dólar en corto plazo, confianza en el dólar sólida;

‌Soporte‌: compras de oro por parte de bancos centrales mundiales (aumentaron un 17% en el primer trimestre respecto al año anterior), lógica de estanflación aún vigente.

‌Rango de oscilación‌: Se espera que en el próximo mes oscile entre ‌4350-4650 dólares por onza‌. $SOXL $XAGUSD $JPN225