El informe de ganancias del primer trimestre del año fiscal 27 de Old Dazi se publica mañana (20 de mayo) después del cierre.

Consenso de Wall Street: ingresos en 78 mil millones de dólares, con centros de datos en 73 mil millones de dólares. Pero los osos agresivos ya han llevado el modelo por encima de los 80 mil millones de dólares.
La variable clave no son los ingresos en sí—es la cadencia de envío de Blackwell y el margen bruto. Blackwell ahora representa una gran parte de los ingresos por computación en centros de datos, y su margen dicta directamente todo el modelo a futuro.
La volatilidad implícita valorada en el mercado de opciones está en 8-10%, consistente con los últimos trimestres. Esto significa que si tienes una posición mañana, la expectativa de 78 mil millones de dólares ya está completamente incorporada. El verdadero juego se centra en tres puntos: si la orientación del próximo trimestre supera las expectativas, si las restricciones en la cadena de suministro se alivian, y cómo responden a la competencia de AMD y chips personalizados.
El cuarto trimestre del año pasado vio crecer los ingresos de los centros de datos de Old Dazi en un 75% interanual. La pregunta del mercado es: ¿cuánto tiempo puede mantenerse esta tasa de crecimiento?
Cuando ese número caiga mañana por la noche, se establecerá la dirección para todo el sector de semiconductores.
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