CITIC Securities: AI+ en la industria química puede ser una estructura de balance más adecuada para este año

Noticias de Mars Finance 17 de mayo: un informe de investigación reciente de CITIC Securities señala que AI+energía puede ser la estructura de apalancamiento más adecuada para este año. La AI+energía de este año, o puede estar similar a los beneficios de AI+ en 2023-2024 y a los recursos de AI+ en 2025, tiene la esperanza de convertirse, en una dimensión anual, en la principal fuente de brechas de oferta y demanda y de ganancias excedentes. En cuanto a la asignación, la lógica subyacente sigue siendo una reevaluación del poder de fijación de precios de la manufactura china, siendo las industrias más representativas las energías renovables, la química, los metales no ferrosos y los equipos eléctricos; seguir atentos al progreso de la IA nacional, la lógica de “cantidad” en hardware todavía es la dirección con mayores expectativas en la cadena de IA, y el avance de los modelos nacionales puede impulsar un aumento en la cantidad y el precio de los servicios en la nube, con optimismo en la capacidad de cálculo y plataformas en la nube nacionales. Además, se recomienda seguir aumentando la asignación en algunos valores con baja valoración, enfocándose en corredores de valores, seguros. Para los productos con aumento cíclico de precios, la cadena AIDC, la cadena de litio y otros productos cíclicos con crecimiento siguen siendo prósperos, pero las expectativas ya son muy limitadas. Se recomienda centrarse en los eslabones más ajustados de la oferta y la demanda, lo cual se refleja en la frecuencia reciente de aumentos de precios, principalmente en placas de cobre recubiertas, fibra de vidrio, silicio de alta velocidad, gases especiales electrónicos, fibra óptica, MLCC, cromo, carbonato de litio, tierras raras, fibra de carbono. Para los productos cíclicos tradicionales, se recomienda centrarse en aquellos que realmente experimentan una limpieza sistémica de capacidad o que tienen restricciones absolutas en la oferta, como química de fósforo, MDI, spandex, colorantes, glifosato, urea, caucho, refrigerantes, etc. (Observación panorámica)