El mercado de valores tiembla, y las posiciones a largo plazo permanecen inmóviles, en ese momento muchas personas piensan en si deberían cambiar a corto plazo. Honestamente, el comercio a corto plazo parece simple, pero en realidad requiere mucha disciplina, rapidez de reacción y control de riesgos. Pero si realmente quieres aprender cómo seleccionar acciones para el corto plazo, el primer paso es entender qué tipo de activos valen la pena.

La lógica del comercio a corto plazo es bastante sencilla: rotación rápida de fondos, ganar diferencia de precio mediante la volatilidad. Por lo tanto, al elegir acciones, no necesitas preocuparte por si los fundamentos son buenos o no; incluso las empresas más excelentes pueden experimentar subidas de precio seguidas de caídas o consolidaciones a largo plazo. En ese momento, cómo seleccionar acciones a corto plazo se convierte en un problema técnico. Necesitamos depender del análisis técnico, encontrar los niveles de resistencia y soporte del precio para operar en rangos, o captar una tendencia clara para comprar en alza o vender en baja.

Un activo adecuado para el corto plazo generalmente tiene tres características. Primero, debe tener un tema o noticia relevante; cuando el mercado está muy volátil o la empresa publica noticias, como informes financieros o anuncios importantes, esto suele atraer a los inversores a comprar y vender. Segundo, el volumen de negociación debe ser suficiente; lo peor es poder comprar pero no poder vender. Los activos con gran volumen tienen un diferencial de precio pequeño, lo que significa que tus entradas y salidas no afectarán la tendencia del precio y reaccionan rápidamente. Tercero, la amplitud de la volatilidad del precio debe ser grande; algunas acciones, incluso con temas y volumen, tienen poca volatilidad, por lo que son más adecuadas para inversiones a largo plazo.

Es especialmente importante prestar atención a los informes financieros antes y después de su publicación. Cuando la empresa anuncia sus resultados, también da una expectativa para el próximo trimestre. Los resultados reales pueden cumplir, superar o estar por debajo de las expectativas, y esto se reflejará directamente en el precio de la acción. Normalmente, el precio saltará hacia arriba o hacia abajo para reflejar esta información, por lo que muchos traders a corto plazo prefieren hacer sus movimientos antes y después de los informes financieros.

Ahora clasificaré los activos más activos en el mercado para el corto plazo. La línea de IA y semiconductores es actualmente la principal fuente de fondos, siempre que la historia de la IA siga vigente, los semiconductores serán negociados repetidamente. Los activos clave como NVDA, AMD, INTC y SMCI merecen atención. NVDA, como líder en GPU, tiene grandes fluctuaciones antes y después de los informes financieros y una tendencia clara, lo que lo hace muy adecuado para operaciones en tendencia o compras en retroceso. SMCI es un proveedor clave para servidores de IA, con amplitudes de movimiento que a menudo superan a NVDA, con una volatilidad diaria que puede superar el 12%.

Las acciones de alta volatilidad temática, si puedes soportar grandes fluctuaciones, ofrecen muchas oportunidades. Este tipo de acciones tienden a experimentar saltos con volumen explosivo, las señales técnicas son relativamente limpias, pero su liquidez no es tan buena como la de los líderes, por lo que hay que tener cuidado con el deslizamiento en entradas y salidas. Realiza una buena gestión de stop-loss, y considéralas como herramientas de trading en lugar de creencias.

Si no quieres comerciar directamente con Bitcoin pero quieres participar en la volatilidad de las criptomonedas, las acciones relacionadas con criptomonedas son la opción más directa. Activos como Coinbase y MicroStrategy, generalmente suben cuando Bitcoin sube y bajan cuando Bitcoin baja, lo que los hace ideales para el trading en tendencia a corto plazo. Cada vez que hay noticias regulatorias importantes o eventos macroeconómicos, estos activos suelen mostrar movimientos unilaterales fluidos. Es importante notar que su volatilidad suele ser mayor que la de Bitcoin, ya que se suman las primas del mercado de acciones y el sentimiento.

Las acciones líderes de alta popularidad no suben ni bajan por sus fundamentos, sino por su popularidad. El dinero de los minoristas tiende a concentrarse en estos, lo que puede causar subidas y bajadas rápidas. Tesla siempre es un favorito para el trading a corto plazo, y Palantir es una de las acciones preferidas por los minoristas, con niveles claros de soporte y resistencia. La ventaja de estas acciones es que no desaparecen de repente del interés, tienen suficiente liquidez y discusión diaria, y las señales técnicas son relativamente confiables.

Las acciones impulsadas por eventos generalmente no se mueven mucho en condiciones normales, pero cuando salen informes financieros o noticias importantes, se convierten en el centro de atención instantáneamente. Como Oracle, que suele experimentar picos de volatilidad implícita antes y después de sus informes financieros, con saltos que pueden superar el 5% en un solo día. Además de los informes financieros, los contratos importantes, lanzamientos de nuevos productos y decisiones regulatorias también son desencadenantes. Este tipo de acciones es adecuado para posicionarse antes de los informes para aprovechar la volatilidad, o seguir la tendencia después de que la dirección del informe esté confirmada.

El comercio a corto plazo se centra mucho en la disciplina de trading y en los costos de transacción. El mercado de EE. UU. tiene un volumen alto y no cobra comisiones, lo que lo hace especialmente adecuado para el trading a corto plazo. Además, permite comprar y vender varias veces en un mismo día, ofreciendo mayor flexibilidad. Si realmente quieres hacer trading a corto plazo, se recomienda comenzar observando activos con gran volumen y luego seleccionar aquellos con mayor volatilidad, lo que facilitará mucho las operaciones. Al mismo tiempo, realiza una buena gestión del riesgo, prueba tus estrategias con fondos pequeños y, tras familiarizarte con el ritmo de volatilidad de estos activos, considera aumentar la inversión.