Últimamente, al hacer análisis, he notado que muchas personas, después de quedar atrapadas en posiciones a largo plazo, empiezan a buscar oportunidades en el trading a corto plazo. Honestamente, el trading a corto plazo tiene su atractivo, pero también requiere un umbral más alto de lo que uno imagina.

El trading a corto plazo, en esencia, consiste en mover rápidamente el capital para aprovechar las diferencias de precio, generalmente entrando y saliendo en uno o dos días. La ventaja de este método es que el ritmo es claro y el flujo de dinero es rápido, pero la desventaja es que exige una disciplina y un control de riesgos extremadamente altos, y una vez que se comete un error de juicio, las pérdidas también llegan muy rápido.

Para hacer bien el trading a corto plazo en acciones, la selección de acciones es en realidad el primer paso más importante. Mi experiencia personal es que, para el corto plazo, no hay que confiar ciegamente en los fundamentos, sino que hay que observar tres cosas: si tiene tema, si el volumen de negociación es suficiente, y si la amplitud de la volatilidad del precio es grande.

El tema es lo más importante. Lo que el mercado está atento en ese momento, el capital fluye hacia allí, y solo con un volumen de negociación alto el precio puede fluctuar. Por ejemplo, en la línea de IA y semiconductores, mientras la historia siga, acciones como NVDA y SMCI seguirán siendo negociadas repetidamente. Sin tema, incluso las mejores empresas pueden volverse estancadas, y no son aptas para el corto plazo.

La insuficiencia de volumen de negociación es la mayor prohibición en el trading a corto plazo. La sensación más difícil de soportar es comprar y no poder vender, por eso siempre elijo activos con volumen suficiente. Así, el diferencial entre compra y venta será pequeño, las operaciones no afectarán el precio y se podrán aprovechar oportunidades o detener pérdidas a tiempo.

Solo con una gran amplitud de volatilidad se puede ganar en diferencia de precio. Comparando Walmart y Tesla, Walmart es demasiado estable, no apta para el corto plazo. En cambio, las acciones que saltan por informes financieros o noticias, como aquellas que gapan al alza o a la baja, representan oportunidades para el trading a corto plazo. Esto es especialmente evidente antes y después de los anuncios de resultados: Netflix, si supera las expectativas, gapa al alza, y Meta, si no cumple, gapa a la baja. Estos son los momentos favoritos de los traders a corto plazo.

Basándose en estas características, actualmente las categorías más populares en el mercado para el trading a corto plazo se dividen en cinco. La primera son las acciones de IA y semiconductores, que son las principales líneas de capital en este momento, con NVDA, AMD y SMCI como las más destacadas. La segunda categoría son las acciones de temas con alta volatilidad, que ofrecen muchas oportunidades pero con menor liquidez que los líderes del mercado, por lo que hay que tener cuidado con el deslizamiento en las entradas y salidas. La tercera categoría son las acciones relacionadas con criptomonedas, como COIN y MSTR, que están muy vinculadas a Bitcoin, y para quienes quieren participar en la volatilidad de las criptomonedas sin comerciar directamente con ellas, son una opción.

La cuarta categoría son los líderes con alta popularidad, como TSLA y PLTR, impulsados por el sentimiento de los minoristas, con suficiente liquidez y discusión diaria. La quinta categoría son las acciones impulsadas por eventos, como ORCL, que generalmente permanecen inactivas pero, cuando sale un informe financiero, la volatilidad implícita puede dispararse, causando gapos de más del 5%.

Honestamente, lo que más prueba la disciplina en el trading a corto plazo es la propia disciplina. Es necesario tener una lógica clara de entrada y salida, gestionar bien los stops, y tratar las acciones como herramientas, no como una creencia. En las acciones estadounidenses, debido a su gran volumen y a la ausencia de comisiones, es especialmente adecuado para el trading a corto plazo. Además, permite comprar y vender varias veces en un mismo día, lo que aumenta la flexibilidad.

Si quieres probar el trading a corto plazo, te recomiendo primero usar una cuenta demo para familiarizarte con el ritmo de volatilidad de estos activos, especialmente con TSLA, NVDA y SMCI, que son habituales en el corto plazo. Cuando entiendas bien la estrategia, puedes empezar con fondos pequeños. El umbral para el trading a corto plazo en acciones no es tan alto, pero para ganar dinero y mantenerte vivo, la disciplina es la mayor arma.