$ORCA Revisión | Salida de posición larga -6.11%

Hoy ORCA salió con stop de pérdida en posición larga, con una pérdida del 6.11%.

En ese momento, la tasa de tarifas tenía un valor negativo profundo de -0.54%, los bajistas estaban pagando a los alcistas, OI seguía aumentando un 27%, lo que indica que alguien estaba agregando posiciones cortas en contra de la tendencia. En este entorno extremo de tasas, el tiempo favorece a los alcistas, abriendo en torno a 1.57, con la lógica de aprovechar la tasa de financiamiento de los cortos + la expectativa de rebote.

En las primeras dos horas del proceso de posición, todo fue relativamente fluido, con la ganancia flotante alcanzando cerca del +4.6%, en ese momento pensé en si debería tomar la mitad de las ganancias. Pero no actué, luego el precio empezó a retroceder, cayendo desde +4.6% hasta +2%, y siguió bajando. En medio, dudé si cerrar manualmente para asegurar ganancias, pero pensé que la lógica de tarifas todavía era válida y aguanté, lo que llevó a que se activara el stop automático, saliendo finalmente con una pérdida del -6.11%.

Esta pérdida se debió a la avaricia y a la falta de decisión en la ejecución. La lógica de tarifas para abrir la posición no fue un problema, pero cuando la ganancia flotante alcanzó el +4.6%, debí haber tomado ganancias en partes en lugar de todo o nada. En mercados volátiles, no asegurar las ganancias es solo papel, la riqueza no realizada no vale nada. La próxima vez que ocurra esto, si la ganancia supera el 3%, primero salgo con la mitad y protejo el resto con un stop móvil, para que las ganancias no se conviertan en pérdidas. La estrategia de arbitraje de tarifas no es una tendencia, hay que cerrar en cuanto se vea una buena oportunidad.