¿Alguna vez has notado que el precio se mueve fuertemente a la baja, pero los indicadores técnicos muestran otra cosa?

Este tipo de situación se llama patrón de divergencia y es una señal muy importante para operar.

La divergencia ocurre cuando el precio y el indicador no se mueven en la misma dirección.
Indica que la tendencia actual puede no ser tan fuerte como parece, o a veces señala que la tendencia continuará.
Todo depende de si es Divergencia Regular o Divergencia Oculta.

La Divergencia Regular es una señal cuando el precio se mueve con fuerza, pero el indicador no confirma.
Por ejemplo, el precio hace un nuevo mínimo, pero el RSI no baja tanto.
Esto es una Divergencia Alcista que indica que el precio podría revertir al alza.
Por otro lado, si el precio sube con fuerza pero el indicador no confirma, eso es una Divergencia Bajista que predice una reversión a la baja.

La Divergencia Oculta es otro tipo.
Ocurre cuando el precio tiene movimientos suaves, pero el indicador aún muestra fortaleza.
Esta situación indica que la tendencia previa probablemente continuará, no que se revertirá.

Los indicadores más utilizados para detectar estas señales son MACD, RSI y Williams Percent Range.
MACD ayuda a ver el momentum del precio.
RSI indica si el precio está sobrecomprado o sobrevendido.
Williams Percent Range funciona de manera similar.

Operar con Divergencia Regular es bastante sencillo.
Busca puntos donde el precio haga un Higher High o Lower Low, mientras el indicador no confirma.
Cuando veas esta señal, espera a que el precio muestre signos de reversión, como un cambio en el color de las velas o que el precio rompa la media móvil.
Coloca un stop loss en un nivel apropiado y entra en la operación en la dirección opuesta a la tendencia previa.

Para la Divergencia Oculta, la estrategia es diferente.
Cuando veas esta señal, mantén la posición en la misma dirección de la tendencia.
El precio probablemente continuará en la misma dirección.
Cuando el precio rompa un rango, compra o vende según la tendencia, colocando el stop loss en el mínimo o máximo de la vela anterior.

Lo que debes tener en cuenta es que la divergencia puede ocurrir varias veces antes de que el precio cambie realmente.
El precio puede hacer dos o tres divergencias y luego revertir.
Por eso, gestionar el riesgo y colocar bien los stops es muy importante.

Lo bueno del patrón de divergencia es que te ayuda a identificar puntos de cambio o continuación de tendencia antes de que el precio se mueva realmente.
Pero no es una señal 100% precisa.
Si conoces los tipos de divergencia que aparecen y los combinas con una buena gestión del riesgo, esta herramienta puede ayudarte a obtener ganancias en tu portafolio.