Colapso del mercado: Las acciones financieras que compraría sin dudar

Los mercados han sido volátiles en cada uno de los últimos dos años, con inversores experimentando al menos una corrección del 10% seguida de un fuerte rebote. La volatilidad sigue siendo una amenaza para los mercados a medida que las tensiones geopolíticas aumentan, los déficits gubernamentales se disparan y los consumidores continúan soportando la carga de precios más altos.

Este contexto, junto con un ratio de precio a ganancias (CAPE) ajustado cíclicamente elevado, podría prepararnos para otra corrección. Si el mercado cayera desde aquí, sería una buena idea tener una lista de acciones que te gustaría comprar.

Si esto llegara a suceder, aquí tienes tres acciones financieras que no requerirían mucho pensamiento y que compraría en un instante.

Fuente de la imagen: Getty Images.

Berkshire Hathaway sigue acumulando una enorme reserva de efectivo

Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (BRKB 0.28%) es un conglomerado masivo bajo un nuevo liderazgo con el CEO Greg Abel. Abel tiene zapatos muy grandes que llenar, y muchos inversores se preguntan: ¿Podrá aprovechar el éxito a largo plazo de Warren Buffett?

Buffett, junto con su socio de toda la vida Charlie Munger, convirtió a Berkshire en un conglomerado gigante con negocios en una variedad de industrias. Esto hace que Berkshire Hathaway sea una máquina generadora de efectivo, y su reserva de efectivo sigue creciendo.

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NYSE: BRKB

Berkshire Hathaway

Cambio de hoy

(-0.28%) $-1.36

Precio actual

$482.70

Datos clave

Capitalización de mercado

$1.0 billón

Rango del día

$481.76 - $488.30

Rango de 52 semanas

$455.19 - $516.85

Volumen

4.7 millones

Promedio de volumen

4.8 millones

Margen bruto

23.70%

En el último año, Berkshire ha obtenido casi 24 mil millones de dólares en flujo de efectivo libre. Al mismo tiempo, ha estado reduciendo su cartera de inversiones, y su reserva de efectivo se ha disparado a 397 mil millones de dólares al cierre del primer trimestre.

Algunos han criticado a la compañía por perderse la gran tendencia alcista en las acciones. Pero Berkshire está enfocado en el valor, por lo que, a largo plazo, la acción ha entregado retornos sólidos con menor volatilidad que el mercado.

Berkshire cotiza a 14.4 veces las ganancias, y los inversores tienen expectativas de crecimiento modestas a corto plazo. Dicho esto, en una corrección del mercado, Berkshire Hathaway sería una de las acciones que más querría poseer, porque finalmente tendrá la oportunidad de poner a trabajar su enorme reserva de efectivo.

JPMorgan Chase es un líder indiscutible en la industria bancaria

JPMorgan Chase (JPM 0.65%) es el banco más grande de Estados Unidos, con activos totales superiores a 3.7 billones de dólares. Bajo el liderazgo del CEO Jamie Dimon, el banco ha crecido a una escala masiva, superando a sus pares en el sector bancario en el proceso. Sus activos totales son mayores que los de Wells Fargo y Citigroup combinados, un testimonio de la capacidad del banco para crecer mientras mantiene el riesgo bajo control.

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NYSE: JPM

JPMorgan Chase

Cambio de hoy

(-0.65%) $-1.96

Precio actual

$297.95

Datos clave

Capitalización de mercado

$798B

Rango del día

$296.52 - $300.79

Rango de 52 semanas

$256.00 - $337.25

Volumen

309 mil

Promedio de volumen

9.5 millones

Rendimiento de dividendos

1.98%

En el primer trimestre, JPMorgan Chase entregó otro rendimiento sobresaliente con sólidos resultados financieros, incluyendo 16.5 mil millones de dólares en ingreso neto y un retorno sobre el patrimonio tangible (ROTCE) del 23%. El banco experimentó un rendimiento fuerte en su segmento de mercados, mientras que sus tarifas de banca de inversión crecieron un 28%. Además, cuenta con una reserva de 1.5 billones de dólares en efectivo y valores negociables, lo que le da flexibilidad para invertir en una posible desaceleración crediticia o recesión.

De cara al futuro, JPMorgan Chase ve oportunidades en las finanzas globales, incluyendo financiamiento para infraestructura mundial como centros de datos y servicios públicos. También ve una oportunidad en el aumento del gasto gubernamental, especialmente en defensa, en medio de una “re-militarización del mundo”, según Jamie Dimon. Dimon también proyecta más mega fusiones y cree que su escala le da una ventaja notable.

Si el mercado entra en una recesión, JPMorgan sería una de las mejores acciones bancarias para comprar en cualquier caída.

BlackRock es un gigante mundial en gestión de activos

BlackRock (BLK 2.06%) es un coloso en la industria de gestión de activos. Con casi 14 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM), BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo. La compañía combina gestión de activos y tecnología para ofrecer servicios en mercados públicos y privados, colocándola en una posición perfecta para clientes que buscan soluciones integrales.

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NYSE: BLK

BlackRock

Cambio de hoy

(-2.06%) $-22.71

Precio actual

$1081.32

Datos clave

Capitalización de mercado

$176B

Rango del día

$1080.15 - $1099.92

Rango de 52 semanas

$917.39 - $1219.94

Volumen

22 mil

Promedio de volumen

792 mil

Margen bruto

77.23%

Rendimiento de dividendos

1.97%

A lo largo de los años, BlackRock se ha beneficiado de la creciente demanda de fondos cotizados (ETFs) gestionados pasivamente. La compañía ofrece ETFs iShares, que el CEO Larry Fink ha descrito como “insuperables por cualquier otro proveedor de ETFs.” A través de iShares, los inversores pueden acceder a una variedad de productos, incluyendo ETFs indexados como el iShares Core S&P 500 ETF, ETFs especializados en industrias, y temas de inversión como baja volatilidad, energía limpia o Bitcoin.

En el primer trimestre, BlackRock registró 130 mil millones de dólares en entradas, impulsando un crecimiento del 8% en las tarifas base orgánicas. Estas tarifas proporcionan a BlackRock un flujo constante de ingresos, independientemente de las condiciones del mercado. Los ingresos crecieron un 27% interanual hasta alcanzar los 6.7 mil millones de dólares, impulsados por las entradas y los precios de mercado más altos, que aumentaron los activos totales bajo gestión.

Para los inversores que buscan capitalizar los mercados financieros en crecimiento, BlackRock es otra excelente acción para comprar si el mercado cae desde aquí.