Los inversores en acciones de Nvidia acaban de recibir una noticia fantástica de Wall Street

Nvidia (NVDA 4.39%) ha tenido un rendimiento espectacular en los últimos años, pero esas ganancias han estado marcadas por una volatilidad significativa. La fabricante de chips de inteligencia artificial (IA) ha subido un 1,440% desde principios de 2023 (según este escrito), pero ha caído un 10% o más en al menos cinco ocasiones. Además, a principios de 2025, la acción se desplomó un 37%, por lo que no es para los débiles de corazón.

Algunos inversores han estado evitando la acción, citando temores de una adopción de IA debilitada, una burbuja de IA, o los llamados acuerdos circulares en el espacio. Sin embargo, Wall Street está cada vez más convencida de que la historia de crecimiento de Nvidia está muy intacta.

Fuente de la imagen: Nvidia.

Wall Street piensa que Nvidia es una compra

En la última semana, varios de los mejores de Wall Street se han vuelto cada vez más optimistas sobre Nvidia, y hay un tema recurrente.

El analista de TD Cowen, Joshua Buchalter, elevó su objetivo de precio en Nvidia a $275 desde $235, manteniendo una calificación de compra en la acción. Eso representa ganancias potenciales del 22% para los inversores en comparación con el cierre del viernes. El analista citó el aumento en los gastos de capital por parte de operadores de computación en la nube de escala hyperscale y pedidos de los chips Blackwell y Rubin de la compañía, que la dirección dice que superan el $1 billón. Buchalter espera un trimestre de superar y elevar las expectativas cuando Nvidia reporte ganancias la próxima semana.

Hay más. El analista de Cantor Fitzgerald, C.J. Muse, elevó su objetivo de precio en Nvidia a $350 desde $300, y mantuvo una calificación de sobrepeso (compra) en la acción. Eso representa un potencial alcista del 55%. El analista cree que los chips de IA de Nvidia están agotados para 2026, con una fuerte cartera de pedidos para 2027 y 2028. Mientras que las estimaciones consensuadas de los analistas esperan ganancias por acción de $8.28 en el próximo año, Muse cree que es más probable un rango de EPS de $15 a $16.

El analista de UBS, Timothy Arcuri, aumentó su objetivo de precio a $275 desde $245, manteniendo una calificación de compra, sugiriendo un potencial alcista del 22%. El analista cita estimaciones conservadoras antes del informe financiero de Nvidia y espera un trimestre de superar y elevar las expectativas.

El analista de Susquehanna, Christopher Rolland, también elevó su objetivo de precio en Nvidia a $275, desde $250, manteniendo una calificación de compra, sugiriendo ganancias potenciales del 22%. El analista citó la visibilidad de la compañía en ventas de $1 billón de Blackwell y Rubin (¿suena familiar?). Añadió que Nvidia tiene “uno de los mayores conjuntos de oportunidades por delante”, que Wall Street sigue subestimando.

El analista de Wells Fargo, Aaron Rakers, elevó su objetivo de precio en Nvidia a $315 desde $265, manteniendo una calificación de sobrepeso (compra). Eso representa ganancias potenciales del 40% para los inversores. El analista cree que la demanda de computación de IA seguirá superando la oferta, impulsando los ingresos del centro de datos de Nvidia por encima de las expectativas de Wall Street.

Hubo más, pero ya entiendes el punto. Es importante notar que todas estas aumentos en los objetivos de precio han ocurrido en la última semana.

Expandir

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Cambio de hoy

(-4.39%) $-10.35

Precio actual

$225.39

Datos clave

Capitalización de mercado

$5.7T

Rango del día

$224.30 - $231.50

Rango de 52 semanas

$129.16 - $236.54

Volumen

5.8M

Volumen promedio

170M

Margen bruto

71.07%

Rendimiento de dividendos

0.02%

¿Tiene razón Wall Street?

El tema recurrente entre estas notas de analistas es que los inversores están subestimando el potencial de Nvidia en el próximo año, y creo que finalmente están captando la idea.

Recientemente argumenté que los inversores deberían prestar más atención a la declaración del CEO Jensen Huang de que la compañía tiene “alta confianza, alta confianza en la visibilidad de más de $1 billón en Blackwell y Rubin, nada más, solo Blackwell y Rubin.”

Finalmente, Wall Street está reconociendo la magnitud de esa declaración y lo que significará para los resultados futuros de Nvidia. Además, dado que la tendencia de la compañía es subestimar y sobreentregar, el potencial es mayor de lo que muchos imaginan.

Wall Street actualmente predice que Nvidia generará ingresos de $216 mil millones en 2026 y $373 mil millones en 2027, para un total de $588 mil millones en dos años. Si la estimación de Huang es precisa y la cartera de pedidos de Nvidia genera más de $1 billón en ventas en los próximos dos años, las estimaciones de Wall Street son muy bajas, y la acción probablemente entregará retornos de tres dígitos durante ese período.

Nvidia se está vendiendo a 32 veces las ganancias y 20 veces las ganancias futuras (según este escrito). Es una ganga para una compañía que se espera que genere un crecimiento de ingresos y beneficios en doble dígito alto en los próximos dos años.