He notado que muchos principiantes en trading no entienden cómo funcionan realmente las formaciones de velas. Y sin embargo, es una de las herramientas más útiles para analizar el mercado.

Las formaciones de velas son, en esencia, una representación visual de la lucha entre toros y osos. Cada vela muestra el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo en un período determinado. Si se comprenden estos patrones, se pueden detectar posibles cambios de tendencia o continuaciones antes que la mayoría.

La historia es interesante: los comerciantes de arroz japoneses ya en los años 1700 usaban este sistema, y en Occidente se conoció solo a finales de los 1980. Ahora, es el método principal para cualquier trader serio.

Estoy estudiando los tipos principales. Los patrones alcistas indican una posible subida: puede ser un cambio de tendencia tras una caída o una continuación de la tendencia alcista. Los bajistas, por el contrario, sugieren una bajada de precios. También existen formaciones de reversión y de continuación.

Aquí algunos ejemplos específicos de reversiones alcistas a los que hay que prestar atención:

Martillo - una de las formaciones de vela más confiables para un cambio de tendencia. Se forma cuando el precio cae mucho por debajo del nivel de apertura, pero luego se recupera y cierra cerca del nivel de apertura. La sombra larga inferior muestra que los vendedores intentaron empujar el precio hacia abajo, pero los compradores recuperaron el control. Esto suele indicar un cambio al alza.

Engullimiento alcista - una vela roja pequeña es reemplazada por una grande verde que la cubre completamente. Esto muestra que la presión de los compradores superó a la de los vendedores. El ánimo del mercado cambia, y el precio puede subir.

Estrella matutina consiste en tres velas: una larga roja, una pequeña (de cualquier color) y una larga verde. La vela pequeña indica incertidumbre, y la verde posterior es una señal de recuperación. El patrón muestra un debilitamiento de la tendencia bajista.

Línea penetrante - son dos velas: una roja y una verde que abre por debajo del mínimo de la anterior, pero cierra por encima de la mitad de la primera vela. Un cierre fuerte indica un cambio de sentimiento. Es más frecuente en acciones debido a gaps nocturnos, pero también puede aparecer en gráficos semanales de cualquier activo.

Martillo invertido - similar al martillo, pero invertido: cuerpo pequeño y sombra superior larga. Aparece después de una caída y muestra un intento de los compradores de empujar el precio hacia arriba. Puede predecir un cambio de tendencia.

Doji - cuando la apertura y cierre están casi en el mismo nivel. El cuerpo es mínimo, las sombras pueden ser largas. Indica incertidumbre, ni toros ni osos tienen control. Puede ser tanto una señal de reversión como de continuación, dependiendo del contexto.

Ahora, los patrones bajistas funcionan en sentido inverso.

Engullimiento bajista - una vela verde pequeña es reemplazada por una grande roja. La presión de los vendedores aumenta, el ánimo cambia a bajista. El precio puede bajar.

Estrella vespertina - reflejo en espejo de la estrella matutina. Tres velas: una larga verde, una pequeña y una larga roja. Indica debilitamiento de la tendencia alcista y posible reversión a la baja.

Estrella fugaz - cuerpo pequeño y sombra superior larga, aparece tras un aumento. Muestra un intento de los vendedores de empujar el precio hacia abajo. Puede indicar un cambio de tendencia.

Actualmente, los precios son: BTC alrededor de $80.58K con un aumento del 0.95%, XRP en $1.47 con un +2.37%, SOL en $91 con una bajada del 0.42%.

Las formaciones de velas no garantizan un 100%, pero combinadas con otros indicadores y niveles de soporte, ofrecen una buena ventaja. Lo principal es practicar y aprender a identificar estos patrones en tiempo real en los gráficos.