Fuerte optimismo hacia Nvidia, lógica central:

Recuperación del mínimo en cuota de mercado: después de que la cuota de exportación a China cayera al 0%, la liberación de H200 ha abierto una ventana para que Nvidia regrese a China. Las 10 principales empresas autorizadas inicialmente (con una cuota de 7.5 mil unidades cada una) podrían ayudar a Nvidia a reabrir la competencia en mercados locales y con Huawei (ecosistema Ascend), que posee el 60% de cuota.
Dividendo "no incluido en el precio" (Not Priced In): los modelos de valoración actuales de Wall Street y la guía de ingresos de Nvidia para el primer trimestre fiscal 2027 de 78 mil millones de dólares excluyen completamente los ingresos calculados en China. Esto significa que todas las entregas conformes en China representan un incremento absoluto en los resultados actuales.
Expectativa de primeras entregas: se espera que los pedidos iniciales enviados a China consuman directamente entre 5,000 y 10,000 módulos de chips (equivalente a 40,000 a 80,000 unidades independientes de H200). Esta acción puede convertir en muy poco tiempo el inventario en ingresos directos de aproximadamente 1,28 mil millones a 2,56 mil millones de dólares.
Precio objetivo: consenso promedio de Wall Street $270, retorno potencial actual 14%
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