$Gran Tang Power Generation (sh601991)$ Pequeña nota: el índice se acerca a una tendencia de impulso, el volumen de negociación se mantiene por encima de 3 billones, emocionalmente Trump visita China, la calma emocional se acerca al punto máximo, el sector de IA recibe un impulso continuo de fondos, liderando el impulso del índice, en este tipo de mercado, cómo operar es una cuestión que debemos considerar. En un mercado de impulso, si simplemente persigues acciones en niveles altos, como acciones en límite de subida o acciones que alcanzan nuevos máximos de forma continua, podrías estar comprando en la cima, si solo observas sin actuar, también sentirás que te has quedado fuera. Aquí hay dos estrategias: primero, distinguir claramente si el sector y los activos en los que participas están basados en una realización a corto plazo o en expectativas a mediano y largo plazo, esto te permitirá comprar con firmeza; segundo, seguir la lógica de las instituciones, buscar oportunidades desde el fondo, como la recuperación de la marina en mayo, la salida a bolsa de SpaceX en junio, estas cosas que aún no han ocurrido pero tienen expectativas, además de hardware nacional, la cadena industrial de Huawei, etc. A continuación, se analizará el nivel del índice y el ciclo emocional:

Uno, pensamiento sobre el ciclo del índice:

El índice coincide con la previsión, después de que se publicó la última lista de MSCI el 13 de mayo, se produjo una compra por parte de fondos pasivos, como en las direcciones de semiconductores y energía, liderando la subida pasiva del índice, y posteriormente hubo participación de fondos pasivos adicionales, hasta que la fuerza de los fondos activos supere a la de los pasivos, el índice se ajustará. Por supuesto, hay un punto clave en el final de mayo cuando MSCI entre en vigor oficialmente, donde los fondos activos realizarán una liquidación concentrada, hay que estar atento. Esto es un análisis del ciclo del índice;

Dos, proyección del ciclo emocional:

Primero, análisis de la verdadera tendencia: ayer se mencionó que Huadian Liaoning, Jin Tanglang y Gran Tang Power Generation estaban muy fuertes, hoy, tras la subida a seis límites de Gran Tang Power Generation, el mercado comienza a centrarse en energía eléctrica, computación y capacidad de cálculo, además hay una noticia sobre capacidad de cálculo. En la competencia de principios de mayo, finalmente salió adelante Gran Tang, junto con Huadian, ambos avanzaron, y en el futuro, el dinero seguirá buscando oportunidades en estas áreas. La lógica principal aquí es que la base de IA es la energía de cálculo, esencialmente se negocia en la cadena industrial de IA, hay que prestarle atención;

Segundo: análisis de oportunidades: actualmente, el índice está en impulso, y el ciclo emocional también, el mercado presenta una fuerte diferenciación, todos los subsectores de IA son muy fuertes, como módulos ópticos, almacenamiento, semiconductores, energía de cálculo, etc., mientras que otros sectores rotan, como litio, aeroespacial, farmacéutico, inmobiliario, etc. Desde esta perspectiva, la línea principal sigue siendo IA. Para IA, también hay expectativas en la cadena industrial de hardware nacional y en la cadena de Huawei, recientemente, CPUs nacionales y otros productos han mostrado movimientos, Huawei Ascend también ha tenido movimientos en la parte baja, Huawei lanzará productos en la segunda mitad del año, y Ascend y Kunpeng tienen oportunidades. Si esta vez no se negocia bien o no hay resultados concretos, la cadena nacional recibirá aún más atención de los fondos. Además, se mantiene el optimismo hacia la aeroespacial, como tema de especulación en la temporada de resultados de mayo y junio, y la recuperación marina a finales de mes sigue siendo un punto de interés. La salida a bolsa de SpaceX el próximo mes también es el evento más importante en el mercado de capitales en los últimos seis meses, vale la pena prestarle atención, especialmente cuando la cadena de IA en el extranjero ajuste.

Aviso especial: La información anterior es solo para referencia, no constituye asesoramiento de inversión, ¡no hay recomendación de acciones! La inversión conlleva riesgos, ¡invierta con precaución!

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