Recientemente, al mirar el mercado, me surgió una pregunta: ¿por qué el mercado experimenta movimientos bruscos en ciertos niveles? Luego entendí que, en realidad, esto se debe a la manipulación de la liquidez.

Primero hablemos del concepto más básico. En el mercado de criptomonedas, la liquidez simple y llanamente es la suma total de todas las órdenes en un precio específico. Cada pico alto y bajo oculta liquidez, y el dinero inteligente aprovecha esta liquidez para llenar los vacíos del mercado y obtener ganancias.

La liquidez se puede dividir en varios tipos. La liquidez de comprador (BSL) generalmente aparece por encima de los niveles de resistencia, es decir, en aquellos puntos como los picos altos del día anterior, de la semana pasada o niveles equivalentes. Los minoristas colocan órdenes de stop-loss en estos lugares, lo que resulta en una gran presión de venta en esas zonas. Por otro lado, la liquidez de vendedor (SSL) se oculta debajo de los niveles de soporte; cuando el precio rompe el soporte, las órdenes de compra con stop-loss se activan, generando una gran cantidad de liquidez.

Hay un concepto aún más importante: la liquidez externa y la liquidez interna. El mercado en esencia oscila entre estos dos. La liquidez externa son los puntos más altos y más bajos del rango de consolidación, mientras que la liquidez interna son las resistencias y soportes dentro del rango. Entender esto te permitirá comprender qué está haciendo realmente el mercado.

Hablando de esto, no puedo dejar de mencionar los pools de liquidez. En términos simples, son grandes cantidades de órdenes pendientes acumuladas en un rango de precios. Los que colocan órdenes proporcionan liquidez, y los que toman órdenes pueden realizar transacciones rápidamente. Pero también hay riesgos: el dinero inteligente apunta específicamente a las órdenes de stop-loss de los minoristas.

He visto muchas veces esta situación: un nivel se considera generalmente como soporte, y los minoristas colocan muchas órdenes de stop-loss allí. Luego, el dinero inteligente manipula el precio, haciendo que caiga por debajo, activando los stop-loss y creando una gran cantidad de liquidez, lo que provoca una caída rápida en poco tiempo. Después de que los minoristas cortan pérdidas, ellos compran en los niveles bajos, y con buenas noticias, empujan el precio hacia arriba. En todo este proceso, la liquidez se convierte en su presa.

En definitiva, la negociación en el mercado a veces consiste en jugar con la psicología de los participantes. Por eso, antes de hacer una orden, suelo verificar si los compradores o los vendedores están ganando, porque el dinero inteligente suele apuntar a la parte que más está ganando. Por supuesto, este proceso no es sencillo; implica varias oscilaciones y pruebas.

En resumen, el mercado fluctúa en función de la liquidez, y el dinero fluye de un grupo de personas a otro a través de estas oscilaciones. Entender la esencia de la liquidez te permitirá ver la verdadera cara del mercado.