[Red envelope] Revisión del 5.11. Los tres principales índices alcanzan colectivamente nuevos máximos en años, el capital incremental entra de manera frenética, ¿cómo captar el ritmo en medio de divergencias en niveles altos?

Primero da me gusta y luego mira, ingresos diarios superiores a diez mil. Anima y dona, ¡todo un brillo en el camino! Si crees que la revisión te ha sido útil, dale like a los amigos y síguelos, cada día antes de la apertura actualizaré las ideas previas. Si tienes dudas sobre el trading, puedes dejarlo en los comentarios, las responderé una por una. [Taogu Ba]

Resumen de operaciones de hoy:: Todas las operaciones aquí son simuladas, solo para revisión del mercado y aprendizaje, no son consejos de inversión reales.

Cuenta a corto plazo:

Compra: Zhuolang Intelligent, en atención en el tablero

Comentario: Mejor volver a hacer operaciones de uno a dos para aprovechar la prima. Ahora todo son instituciones, arriesgarse a seguir en niveles altos es muy peligroso. Zhuolang es una acción veterana con tendencia prometedora.

Cuenta de tendencia:

Compra: Hanjian Heshan, atención en medias móviles, rojo en más de dos puntos

Comentario: En la red de seis, hay redes subterráneas de tuberías, también en el plan 155, últimamente muchos proyectos aquí, Hanjian es un líder en suministro de agua, entramos en caída de apertura, hoy hubo interés en el capital, pero no siguieron la tendencia, una lástima. No lo apruebo todavía. O quizás el mercado solo está en las grandes instituciones.

Venta: Shengxin Lithium Energy, venta en la subida, un punto verde, Meili Yun, más de tres puntos rojos

Posición: Shenzhou Information, más de tres puntos rojos, Jinan International, en línea de coste, Furong Technology, menos de un punto rojo

No comentaré sobre las acciones anteriores.

Pensamientos matutinos:

Aquí está casi toda la semana. Cómo hacer en este sector, ahora las acciones institucionales también rotan, hoy le toca a la luz, mañana a PCB, almacenamiento de energía y chips descansan. En la línea tecnológica, solo debemos seguir la lógica de las cadenas extranjeras. Quien tenga un pico, lo realiza y reduce la posición. Luego cambia a otros para aprovechar las divergencias y comprar en bajos. Mientras la tendencia siga, interactúo con ellas. Así, incluso en ajustes, ya has obtenido beneficios. Cambiar sin quedar fuera de la rotación. Por eso, los grandes jugadores con más fondos deben dividir en varias posiciones. Distribuir en algunos, si no, no se puede seguir el ritmo. La emoción de seguir en niveles altos no se puede mantener, solo guiar el mercado para que siga la tendencia. Debemos aprovechar la posición, usarla en conjunto, comprar en bajos en las divergencias, y cuando la rotación llegue a tus acciones, solo relájate. Si no, te quedas fuera y quieres comprar en la subida, lo cual es muy incómodo. Lo peor no es comprar en la subida, sino hacerlo en la apertura y que luego caiga en la tarde, abriendo en baja al día siguiente. Eso sí que duele. Por eso, debemos cambiar la estrategia, rotar en torno a las acciones institucionales, reducir en picos, y en la fase actual, la capacidad de dividir en varias posiciones es clave. Todos tienen oportunidad de rotar, pero no puedes comprar todo. La ventaja del primero sobre el último es clara. No cambies de sector constantemente, solo realiza altas y bajas en unos pocos acciones fuertes.

4 a 5: Fuda ha superado todas las expectativas hoy. Esto es hacer en la cadena industrial. Ya en 5 niveles, el capital quiere hacer volumen para verificar, pero no ha fermentado nada, solo resistencia dura. Recomiendo no ser obstinado, o será difícil soportar las divergencias. En 3 a 4, ya lo mencioné, Fuda sigue en niveles, sin buena relación calidad-precio, salvo un cambio débil a fuerte de Datang, los demás muy débiles. Empresas como Daye y BoDao, con alta actividad, abrieron muy mal, y en medio intentaron competir por el control. La percepción de la fuerza del sector no se ha fortalecido, y Fuda todavía lo suprime. Mi imaginación no es muy alta por ahora. Además, las emociones en rotación no son muy fuertes, solo las acciones institucionales rotan y se fortalecen. Por eso, en niveles altos, no es recomendable seguir en la misma línea, hay que esperar a que un jugador con mayor potencial rompa la fuerte resistencia institucional y lleve la emoción a una recuperación. De lo contrario, la rotación en niveles altos será difícil de completar. La mayoría de las primeras y segundas acciones en niveles altos son de algoritmos. La relación calidad-precio de pasar de dos a tres es menor que de uno a dos. Actualmente, las rotaciones son anchas en ancho, pero bajas en altura. La prioridad ahora es hacer operaciones en uno o dos, con fuerte iniciativa, con espacio para subir.

Las acciones de oferta y demanda que abren en la apertura son las menos útiles, indican que el capital aún no las aprueba, siguen siendo acciones tecnológicas dominadas por instituciones. Acciones como Zhongtian Technology, en la lista de tendencias, son campamentos de minoristas. Las buenas acciones no suelen abrir en los primeros dos niveles, y si lo hacen, solo para seguir en la tendencia. Muy pocas acciones buenas permiten que otros entren en la primera fase. Por eso, no confiar mucho en esas. La popularidad solo sube con algo de dinero, especialmente en niveles altos, donde se manipula para vender. Entrar en la subida puede dar un buen precio, pero si no, será una gran caída.

Resumen del mercado:

Los tres principales índices abrieron y subieron durante todo el día. El índice de Shanghai, con una ofensiva fuerte en la mañana, rompió los 4200 puntos, cerrando en 4225.02, con un aumento del 1.08%; el índice de Shenzhen fue aún más fuerte, subiendo un 2.16% hasta 15899.30 puntos; el índice de la Comisión de Innovación y Emprendimiento, liderado por acciones tecnológicas, subió un 3.50%, cerrando en 3928.97, alcanzando un máximo en casi 11 años desde junio de 2015.

El volumen total de hoy fue de 35.4 billones de yuanes, con un aumento de 490.3 mil millones respecto al día anterior, alcanzando un máximo en 4 meses y rompiendo por cuarto día consecutivo los 3 billones. Esto es una señal muy importante: tras un volumen tan grande, hay entrada de fondos nuevos, no solo una redistribución de fondos existentes.

Sentimiento en sectores a corto plazo:

Estamos en un punto de transición del ciclo viejo al nuevo, los niveles altos de los sectores comienzan a soltar sus posiciones, y el capital busca la próxima dirección de soporte.

5 niveles: Fuda Alloy, redes eléctricas + computación, superó expectativas, el capital mantiene la resistencia, la duda es quién se atreve a seguir en la tendencia. Si logra abrirse, sería un buen escenario.

4 niveles: Datang Power, colaboración en energía eléctrica y computación, ha probado su fuerza en volumen. Sin apoyo en la parte trasera, y con Fuda aún presionando, la imaginación es limitada.

3 niveles: Tongding Interconnection, migración de luz, acciones institucionales, solo se puede comprar en bajos, ¿quién se atreve a seguir en la tendencia?

3 niveles: Taijing Technology, módulos de luz, difícil seguir en tendencia.

3 niveles: Shandong Boqian, PCB, solo comprar deuda si te gusta.

3 niveles: Hongban Technology, PCB, ¿rojo en rojo? ¿Rojo en rojo?

3 niveles: Baoding Technology, PCB, tendencia en aceleración con rotación rápida.

2 niveles: Junda Co., fotovoltaica espacial, dominante, no durará mucho.

2 niveles: Chengxing Co., química, ya tiene posición, imaginación limitada.

2 niveles: Daan Gene, farmacéutica, noticias recientes sobre virus, también en modo defensivo. En la tarde, en la subida, el capital busca refugio.

Cadena de chips semiconductores: la línea más fuerte hoy

El sector de chips de memoria tuvo una ola de límites diarios, con Puran Co., Tongyou Technology, subiendo un 20%, Lanqi Technology y Jiangbolong más del 10%, alcanzando nuevos máximos históricos. La explosión en equipos y materiales semiconductores también fue fuerte, con Changchuan Technology, China Shipbuilding Special Gas, Tiancheng Technology en límites del 20%, y Changdian Technology alcanzando un máximo histórico, con valor de mercado cerca de 100 mil millones. La dirección de empaquetado avanzado también está activa.

Acciones clave: Puran Co. (líder en chips de memoria), Changdian Technology (activo en empaquetado avanzado), Lanqi Technology (líder global en chips de interfaz de memoria, con precio en máximo histórico), Jiangbolong (líder en módulos de memoria, beneficiado por la explosión en demanda de almacenamiento en servidores AI).

Lógica de fermentación: Las instituciones estiman que el uso de DRAM en servidores AI es 8 veces mayor que en servidores tradicionales, y NAND 3 veces mayor, con demanda en crecimiento exponencial. IHS Markit revisó al alza los precios contractuales de DRAM para 2026, con un aumento trimestral del 90-95%, y de NAND Flash del 55-60%, con oferta insuficiente hasta 2027. SK Hynix y Samsung alcanzaron nuevos máximos históricos, con SK Hynix valorada en 900 mil millones de dólares. La adquisición de 40.6 mil millones de yuanes de SMIC fue aprobada, acelerando la integración de capacidad en semiconductores. El Banco Central amplió la escala de préstamos para innovación tecnológica a 1.2 billones de yuanes, apoyando específicamente AI y semiconductores.

Estrategia de operación: La subida en niveles altos es excesiva a corto plazo, cuidado con la toma de beneficios. La lógica a medio plazo es clara, tras una corrección, se puede entrar en los líderes. Enfocarse en chips de memoria y empaquetado avanzado.

Capacidad de cálculo AI y módulos ópticos CPO: continuidad en tendencia

Los conceptos de hardware de cálculo, como módulos ópticos, PCB y cables de cobre de alta velocidad, se fortalecen. Optics Technology subió un 10% y alcanzó un valor de mercado de más de 160 mil millones, Tongding Interconnection en tres días consecutivos de límite, y Cambridge Technology en tendencia alcista.

Acciones clave: Optics Technology (líder en módulos ópticos), Tongding Interconnection (activo en comunicaciones ópticas, en tercera subida consecutiva), Zhongji Xuchuang (alta popularidad, mayor volumen).

Lógica de fermentación: La competencia en modelos grandes de IA se intensifica, ByteDance y otros gigantes aumentan significativamente su inversión en infraestructura de IA. La tecnología CPO (encapsulado óptico conjunto) se vuelve tendencia, con pedidos en toda la cadena. La capacidad de producción de conexiones ópticas se estima que aumentará 10 veces, y la brecha de oferta y demanda de fibra óptica en 2026 será aproximadamente del 6%.

Estrategia de operación: La fase principal de subida en hardware (CPO, equipos semiconductores) ya pasó, el impulso a corto plazo disminuye, hay que estar atento a correcciones técnicas. El capital comienza a expandirse hacia la cadena de valor, se recomienda seguir materiales y componentes de comunicaciones ópticas en niveles bajos.

Energías verdes y colaboración en computación: política y refugio

El sector eléctrico continúa en alza, Datang Power en cuatro días, China Huadian LiaoNeng en 18 días con 9 límites, acercándose a máximos históricos, Gansu Energy y Guilin Electric Power en límite.

Acciones clave: China Huadian LiaoNeng (18 días, 9 límites, valor de mercado sobre 20 mil millones, activo en colaboración en energía y computación), Datang Power (líder en energía verde y computación, en 4 días).

Lógica de fermentación: El 8 de mayo, la Administración Nacional de Energía y otros cuatro departamentos emitieron un plan para promover la doble habilitación de IA y energía, apoyando la conexión directa de energía verde a infraestructura de computación. En verano, se espera tensión en la oferta y demanda eléctrica. La base solar de Datang en Zhongwei, con 500 mil kW, ya en operación, y el primer proyecto de energía verde en colaboración en gran escala, en marcha.

Estrategia de operación: La política está clara, el sector eléctrico tiene atributos defensivos y de crecimiento. Pero las acciones como China Huadian LiaoNeng, en niveles altos, ya subieron mucho, hay que tener cuidado. Se pueden buscar equipos eléctricos y almacenamiento en niveles bajos para rebotar.

PCB y materiales electrónicos: aumento de precios

El sector de PCB sigue activo, Shandong Fiberglass en 8 días, 5 niveles, Hongban en 3, Baoding en 3, Han’s Laser y Guanghe en límite.

Lógica de fermentación: Desde principios de año, los precios de los componentes electrónicos han subido 4 veces, de 3.2 a 5.6 yuanes por metro, un aumento del 75%. Muchas fábricas tienen inventarios ajustados, la industria está en escasez. Shandong Fiberglass reportó excelentes resultados en el primer trimestre.

Estrategia de operación: La lógica de aumento de precios en materiales electrónicos aún se está fermentando, pero el aumento a corto plazo es grande. Se puede comprar en bajos otros materiales nuevos con potencial de aumento.

Perspectivas futuras del mercado:

Índices: El índice de Shanghai se mantiene por encima de 4200, el de la Comisión de Innovación y Emprendimiento supera los 3900, ambos alcanzando máximos recientes, tendencia claramente alcista. La rentabilidad se concentra en la línea de crecimiento tecnológico, la atención en refugios disminuye.

Ideas y estrategias: La próxima jornada, detalles en la sección de pensamientos matutinos.

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