Hexun Information Chen Xingxing: Análisis de las principales tendencias del mercado del lunes, aeroespacial / poder de cálculo / comunicaciones ópticas / chips

El fin de semana, dos grandes eventos prácticamente confirman la línea principal del mercado la próxima semana. Actualmente, no es recomendable aferrarse excesivamente a los sectores de aeroespacial comercial y colaboración en potencia de cálculo y electricidad, sino que se debe salir de la perspectiva habitual.
El viernes, el rendimiento del sector aeroespacial comercial fue muy interesante: no fue que Jin Tanglang anticipara la planificación de proyectos complementarios aeroespaciales y luego enfrentara debilidad en el mercado, ni que Hengfa Power lograra un repunte en contra de la tendencia y alcanzara el límite superior. Lo que realmente merece atención es que, en el momento en que Shenjian Co. falló en intentar subir en la apertura a las 13:36, los fondos en Hujialou inmediatamente se posicionaron para impulsar Hengfa, una acción que ya anticipaba la lógica a corto plazo del mercado del aeroespacial comercial.
Si el sector de aeroespacial comercial tiene una base sólida para un nuevo impulso principal, cuando Shenjian intente subir, las acciones de Xibu Chuangye, Julì Keji, Shunhao Hangdian y otros similares deberían apoyar simultáneamente, impulsando el ánimo del sector en conjunto. Pero en realidad, el comportamiento del mercado fue completamente opuesto: mientras Shenjian alcanzaba un nuevo máximo y lideraba la subida, muchas acciones relacionadas permanecieron estancadas. La causa principal radica en que el consenso del mercado es claro: el sector aeroespacial aún no ha llegado a su punto de impulso principal, hay muchas ganancias en el mercado, y forzar una subida puede provocar una presión de venta que cause caídas. Es mejor esperar el momento adecuado y actuar en silencio, en lugar de intentar subir sin efecto.
En esta etapa, el sector aeroespacial ha mostrado el movimiento más ajustado a su propio ritmo: no ha agotado el entusiasmo del mercado para comprar en alza, y mantiene la dinámica de rotación y movimiento en diferentes acciones. Solo que los fondos en las posiciones de Xinjalu y Hujialou frecuentemente perturban en contra de la tendencia, usando estrategias habituales de impulsar Huadian y realizar arbitrajes como vender Liaoning Energy para comprar A. Cuando Shenjian no pudo impulsar el sector en conjunto, los fondos rápidamente se dirigieron a impulsar a Laolong Hangfa; cuando Hengfa mostró movimiento, Shenjian, Julì, Xibu y otros se desplomaron en la parte final, confirmando la estrategia de los fondos de proteger y vender.
Esto también indica que los fondos tienen una profunda distribución en el sector aeroespacial, que la actividad del sector es alta y recurrente, pero aún falta un catalizador que concentre los fondos para formar un impulso colectivo. Por lo tanto, el aeroespacial comercial no carece de valor de participación, sino que en el corto plazo es mejor considerarlo en una tendencia intermedia, aprovechando la rotación interna del sector y los cambios entre altos y bajos; cuando las buenas noticias del sector se materialicen y surjan nuevos líderes de tendencia, el sector volverá a brillar.
La debilidad en Jin Tanglang y su salida del mercado en realidad dejan espacio para las principales acciones de mayo que han estado en silencio durante mucho tiempo. Tras una tendencia fuerte, es probable que la emoción a corto plazo, que ha estado reprimida, experimente una fuerte especulación, y esta acción en silencio puede romper el patrón y convertirse en el verdadero líder del mercado en mayo. Muchos confunden a Hongqingtian y Bode Group como los principales, pero en realidad no lo son. Los verdaderos líderes ya mostraron movimiento en la jornada del viernes: están en la tendencia principal, con precios bajos y menor capitalización, y una vez que superen la resistencia de los máximos anteriores, el espacio para subir se abrirá completamente. Para evitar que las estrategias cuantitativas y las operaciones de los fondos principales en el mercado se vean perturbadas, las acciones específicas seguirán compartiéndose en los mismos lugares, para no perder oportunidades y lamentarse después.
En cuanto al sector de comunicaciones ópticas, tras un análisis prolongado, la declaración de Huang Renxun de “avanzar juntos en luz” impulsa nuevamente la reevaluación del valor de la industria de la comunicación óptica. Durante el fin de semana, Zhongtian Technology y Huawei lanzaron nuevas buenas noticias, fortaleciendo aún más el soporte del sector. Es importante aclarar que la comunicación óptica no es solo un módulo óptico, ni puede clasificarse simplemente como concepto de CPU; se puede dividir en cinco ramas principales: fibra óptica, módulos ópticos, materiales de núcleo óptico, componentes de conexión y encapsulado de CPU.
Tras un análisis prolongado, los activos con mayor reconocimiento actualmente siguen siendo los materiales upstream de los módulos ópticos, basados en la escasez en la pista, el aumento de precios de los productos, la realización de resultados y la difusión continua de buenas noticias en la cadena industrial. La escasez global de oferta y demanda ha creado una propiedad de escasez natural, con las empresas asegurando pedidos y materiales, manteniendo la relación oferta-demanda ajustada. Gracias a esta lógica avanzada, las acciones de Dazhu Laser, Taijing Technology, Huashengchang, Yongding, Changfei Optical, Feitian Xinsheng, Ge Industry, Dongshan Precision y otras, ya han mostrado una tendencia clara de subida, siendo reconocidas como grandes ganadoras del mercado.
Recientemente, la comunicación óptica ha estado en un rango de consolidación junto con el mercado general, pero las acciones analizadas previamente como Cambridge Technology, Guangxun Technology y Yongding han cumplido con las expectativas: Cambridge alcanzó nuevos máximos, el concepto de tipo de cambio se fortaleció, Yongding subió en series; Guangxun Technology mostró un aumento significativo y superó las expectativas; Dongshan Precision, analizada en marzo y abril, subió de 12.7 a 21.1 yuanes, con un espacio de ganancia considerable. Estas son solo algunas de las acciones en el análisis del sector, y aún hay más oportunidades que se compartirán en canales específicos. En el futuro, se continuará centrando en acciones clave de comunicación óptica, participando en tendencias, y se prestará especial atención a cómo las buenas noticias de Zhongtian Technology impulsan el sector de fibra óptica y cables.
Otra regla importante del mercado que merece atención: tras varias ondas de tendencia en potencia de cálculo, fibra óptica y aeroespacial, y el efecto demostrativo de movimientos alcistas, se espera que surjan más acciones similares en el mercado. Las dos acciones relacionadas analizadas previamente han mostrado un fuerte movimiento, y las próximas potenciales ya están preparadas.
En el sector de potencia de cálculo, 大唐 Electric el viernes mostró una divergencia con volumen en caída, que parece un problema de la acción en sí, pero en realidad es una retroalimentación negativa tras las tres subidas consecutivas de Great Wall Technology, que ha frenado el impulso a corto plazo en potencia de cálculo; las acciones del grupo Huaneng han sido objeto de operaciones repetidas por fondos conocidos, dificultando que los minoristas sigan la tendencia. La situación actual del sector de potencia de cálculo y electricidad es: hay noticias políticas y entusiasmo, pero tras el Año Nuevo no se ha logrado formar un impulso estable de compra. Sin embargo, la noticia de ByteDance aumentando su inversión en la industria durante el fin de semana aporta un nuevo impulso a toda la pista de potencia de cálculo, y en segmentos como semiconductores, chips de almacenamiento y otros, hay oportunidades para que los fondos cuantitativos vuelvan a fluir y fortalezcan el mercado.
En resumen, la lógica principal del mercado para la próxima semana es:
Si Shenjian, Xibu y otros principales en aeroespacial vuelven a fortalecerse colectivamente, dejando atrás movimientos dispersos, el ánimo del sector se recuperará y volverá a unirse;
Si las subdivisiones de comunicación óptica continúan alcanzando nuevos máximos en rotación, seguirán siendo la línea principal de reevaluación del sector, sin confiar en rumores de tope;
Si 大唐, Great Wall y otros líderes en potencia de cálculo superan las divergencias y alcanzan nuevos máximos, el capital podrá extenderse desde las buenas noticias de ByteDance hacia chips, servidores y almacenamiento, permitiendo que la pista de potencia de cálculo recupere su liderazgo en el mercado.
El verdadero capital en espera en el mercado siempre espera a que la tendencia del sector sea clara antes de entrar. La decisión final sobre si la línea principal será aeroespacial, comunicación óptica o cadena de industria de potencia de cálculo dependerá de la claridad del mercado; si aún hay dudas, se puede consultar la estrategia ya analizada.