[Sobre el bono] La tendencia de CPU+ autogestionada y controlada por uno mismo acaba de comenzar, las personas comunes miran con envidia por perderse la oportunidad, los expertos observan las divergencias para comprar en baja, puntos destacados de la próxima semana...

Uno, seguimiento y observación continua de las acciones clave: [Taoguba]

1. CPU, semiconductores:

Beijing North Huachuang, Tongfu Microelectronics, Haiguang Information, Sugon, Feikai Materials: Antes de las vacaciones del 1 de mayo, se comenzó a seguir la media móvil de 60 días y se detectó que esta dirección mostraba señales claras de posible inicio, por lo que se continúa con el seguimiento.

2. Comunicaciones ópticas, PCB:

Zhongji Xuchuang, Shenghong Technology, Xingsen Technology: Desde el inicio del Festival de Qingming, se detectaron señales claras de inicio en la cadena exterior, y se sigue en observación continua.

3. Estilo de construcción de fondo:

North Rare Earth, Oriental Fortune: Continúan en seguimiento y observación.

………………

Como siempre, la misma idea: Atreverse a ser optimista en niveles bajos refleja reconocimiento y coraje; mantener posiciones en niveles bajos y seguir la tendencia al alza muestra visión y perspectiva; el mercado nunca defraudará a quienes realmente lo entienden, pero siempre cosecha a los que persiguen las subidas y venden en las bajadas.

Dos, opinión sobre la tendencia:

1. Índice:

El índice sigue manteniendo la perspectiva de análisis previa al feriado del 1 de mayo, considerando que la tendencia de rebote iniciada el 24 de marzo, en su pequeña estructura, también está en su última ola de rebote de cinco ondas. Como se muestra en la gráfica (proyección antes del feriado del 1 de mayo).

Proyección para la próxima semana:

Por ahora, se mantiene la misma proyección de hace medio mes, que indica que el rebote iniciado a finales de marzo llegará hasta mediados de mayo.

A partir de finales de mayo, comenzará un nuevo ciclo de mercado de mayor escala, es decir, la tendencia iniciada en marzo corresponde a un mercado trimestral; todos los principales movimientos alcistas comenzaron en marzo, por ejemplo, cuando el índice empezó a retroceder desde 4197 puntos el 3 de marzo, la señal de inicio en almacenamiento de Demingli fue el 4 de marzo, y también en litio y módulos ópticos, que comenzaron a principios de marzo. Es decir, cuando el índice empezó a ajustarse en la parte alta en primavera, la línea principal de crecimiento en el primer trimestre, que se esperaba en abril y mayo, ya había comenzado en marzo. Nosotros identificamos la señal de inicio en almacenamiento el 4 de marzo, y desde entonces, las señales de inicio en diferentes sectores han sido evidentes y seguidas por todos, por lo que no hay necesidad de volver a demostrar con hechos pasados.

Lo que quiero decir es que, si esta ola de rebote iniciada en marzo termina en la segunda mitad de ese mes, ¿qué significa eso?

Claramente, indica que el ciclo de mayor escala está a punto de cambiar, entrando en la fase de mercado de mitad de año, que es lo que debemos prestar atención en adelante.

Por supuesto, si perdiste el ritmo de inicio en el fondo en marzo en chips de almacenamiento, módulos ópticos y control autónomo, y ahora se acerca el inicio del ciclo de mercado de mitad de año, no puedes permitirte perder esa oportunidad. Por eso, es recomendable mejorar tu comprensión y capacidad de identificación de acciones lo antes posible. Al fin y al cabo, mientras el mercado no cierre, siempre habrá olas de tendencia en marcha. La ganancia o pérdida no depende solo de tener o no oportunidad, sino de la capacidad y el reconocimiento. Sin capacidad o con reconocimiento insuficiente, incluso en un mercado en tendencia, solo podrás lamentarte por no haber entrado a tiempo, perdiendo oportunidades de ajuste y saltando de una tendencia alcista a otra, persiguiendo las subidas y vendiendo en las bajadas, lo que no solo te hace perder las principales ondas alcistas, sino que también te convierte en un inversor novato. Esa es la verdadera raíz de la mayoría de los pequeños inversores.

Por eso, aprender junto a unos pocos con alto reconocimiento, alejarse de las emociones del mercado, es una verdad indiscutible. Muchas personas simplemente no lo entienden, y siempre culpan a las malas tendencias, a la cuantificación agresiva, a los cambios en el estilo, en lugar de pensar que su propio valor de inversión está equivocado. Consideran la inversión como un juego de azar donde solo la suerte decide el resultado final, pero en realidad, la inversión es una cuestión a largo plazo. Aunque tengas suerte y consigas varias semanas de ganancias consecutivas, si tu reconocimiento y capacidad no mejoran, y tu valor de inversión no cambia, terminarás perdiendo en forma de caídas abruptas. La inversión es a largo plazo, y los verdaderos expertos en trading compiten en quién puede mantener ganancias estables a largo plazo. Si logran hacerlo, con el tiempo, podrán dejar atrás a muchos inversores, y esa es una realidad indiscutible.

En resumen, el índice llegará hasta mediados de mayo, y después de esa fecha, probablemente entrará en un nuevo ciclo, el gran mercado de mitad de año.

Tres, sectores:

Seguimos confiando en CPU + control nacional como líderes, y en la continuación del ciclo alcista en la parte superior de módulos ópticos!

Desde antes del Festival de Qingming, se identificaron señales de fondo en módulos ópticos y en el inicio del control nacional, y en poco más de un mes, los módulos ópticos casi han duplicado su valor, y el control nacional también ha entrado en una ola principal de subida.

Esta semana, la tendencia de poder de IA sigue fortaleciéndose, y el mercado ha completado la transición lógica desde GPU hacia CPU, módulos ópticos y toda la cadena industrial del control nacional. La dirección clave para la próxima semana está clara: CPU / control nacional, módulos ópticos en cadenas exteriores, láser CWC, rotadores Faraday, cobre, tejidos electrónicos, entre otros, con múltiples beneficios en resonancia, aumento de la demanda y brechas de oferta que se amplían, abriendo ventanas de rendimiento y valoración, manteniendo la perspectiva optimista.

De hecho, cuando el índice y el mercado experimentaron oscilaciones y retrocesos el jueves y viernes, la mayoría de las personas normales estaban o bien ansiosas por las subidas, o asustadas por las caídas en esas jornadas. Pero los verdaderos expertos, antes del Festival de Qingming y del feriado del 1 de mayo, identificaron activamente las señales de fondo en módulos ópticos y en el control nacional, y se atrevieron a comprar en las zonas de menor precio, en lugar de seguir la corriente emocional del mercado. Esa es la diferencia entre expertos y novatos.

1. CPU nacional + control nacional: triple beneficio en resonancia, núcleo de la subida principal

【Últimas noticias favorables】 Escasez y aumento de precios en CPUs globales, Intel y AMD con capacidad agotada; rápida mejora en la tasa de sustitución nacional, apoyo dirigido del Fondo de Gran Capitalización en la fase 3; pedidos de líderes hasta el tercer trimestre, con altas tasas de crecimiento en resultados.

【Lógica de subida】 En la era de IA, la CPU se convierte en el núcleo de la gestión de potencia de cálculo, con demanda que se duplica; la oferta extranjera limitada, la sustitución nacional entra en una fase dorada, con aumento en volumen y precio, y fuerte certeza en la inversión, con una clara tendencia de agrupamiento de fondos.

2. Módulos ópticos en cadena exterior: escasez global, rendimiento con alta certeza

【Últimas noticias favorables】 Grandes empresas de la nube en Norteamérica aumentan significativamente su inversión en IA; pedidos de gigantes de módulos ópticos en el extranjero hasta 2028, y en China, la demanda de módulos 800G/1.6T supera la oferta.

【Lógica de subida】 La explosión de la potencia de IA impulsa la actualización de ancho de banda en transmisión, con módulos ópticos de 1.6T convertidos en estándar; los líderes nacionales están profundamente vinculados a grandes empresas norteamericanas, con pedidos llenos y potencial de revisión al alza en valoración.

3. Subsectores en la parte superior: mayor brecha, mayor elasticidad

• Láser CWC: explosión en demanda por módulos de silicio óptico, limitaciones en capacidad exterior, aceleración en sustitución nacional, brecha superior al 50%.

• Rotador Faraday: reducción de producción por doble oligopolio extranjero, precios en alza, demanda de módulos 1.6T se duplica, necesidad imperiosa sin sustitutos.

• Cobre (HVLP4): aumento en demanda por actualización en PCB de servidores IA, escasez global, precios en alza continua, resultados de líderes en aumento.

• Tejidos electrónicos: demanda en aumento en placas de cobre de alta gama, brecha superior al 30%, transmisión de aumentos de precios fluida, elasticidad mucho mayor que la de los líderes en PCB.

En conclusión, esta primera gran ola de mercado iniciada en marzo, llegará hasta mediados de mayo, y en la próxima semana seguimos confiando en la ola de IA, impulsada por la demanda en hardware de IA en la parte superior, la sustitución nacional en GPU y CPU, la escasez global y la explosión de demanda!

Como siempre, la estabilidad es la clave del éxito; el mercado nunca defraudará a quienes realmente lo entienden, pero siempre cosecha a los que persiguen las subidas y venden en las bajadas.

Por último, los que quieran aprender, pueden aprovechar para estudiar, y estar con unos pocos con alto reconocimiento es la clave para alejarse de las emociones del mercado.

Recuerda: la visión global determina la perspectiva, y el reconocimiento determina el éxito o fracaso;

Finalmente, te invito a que apoyes nuestro hilo principal con un like, y si puedes, comparte un cupón de apoyo, con 100 puntos de recompensa. Gracias, tu apoyo es mi motivación para seguir compartiendo.

También, agradezco especialmente a quienes apoyaron y donaron en el hilo anterior: gracias al top de donaciones: @Iamgroot
Gracias a: @javxsp @此战名天下 @大果儿冻冻 @退学炒A股 @Iamgroot @星空下的海洋 @蓝桉shj @顺势86粉 @尚钊 @时间那 @翻身战 @小少俊 @沙地花生 @老泪纵横 @Leon2026 @tdcq9527 @smalltiger @米开朗基瑞 @信自己666 @九丶 @金与静 @书生1900 @猎人一米阳光 @一米六一米七 @乔一乔 @小洋芋芋 @Z家猫 @山川9 @Shinestars @陈顺眼 @菜鸟122 @无事小神仙巡山喽 @晨曼 @MOMO伐材